DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 86,04 | 89,60 | 87,80 | 88,34 | 83,66 | 85,45 | 83,66 | 85,45 | 85,45 | 85,45 | 89,03 | 83,66 | 1.033,59 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.756,74 | 3.756,74 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 169,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 50,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 408,02 | 283,79 | 200,00 | 1.471,81 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 85,50 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 589,50 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,60 | 1.415,60 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 142,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,40 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 465,00 | 159,77 | 364,12 | 221,37 | 0,00 | 19,54 | 26,84 | 24,97 | 71,80 | 102,88 | 32,76 | 126,66 | 1.615,71 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 184,50 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 69,28 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,88 | 45,00 | 0,00 | 429,16 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 250,00 | 830,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 92,32 | 0,00 | 18,00 | 37,96 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 85,98 | 0,00 | 254,22 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 34,91 | 40,01 | 7,99 | 71,85 | 66,90 | 63,63 | 19,42 | 0,00 | 10,95 | 23,64 | 0,00 | 13,92 | 353,22 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,87 | 0,00 | 0,00 | 222,87 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 102,26 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 118,61 | 97,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,68 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 750,00 | 1.100,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 650,00 | 400,00 | 500,00 | 1.200,00 | 650,00 | 400,00 | 6.250,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 81,90 | 51,60 | 51,60 | 0,00 | 369,10 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 77,40 | 25,80 | 81,10 | 25,80 | 841,70 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 162,12 | 153,58 | 154,90 | 244,42 | 99,26 | 93,57 | 147,84 | 145,71 | 142,90 | 78,49 | 202,36 | 324,33 | 1.949,48 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 220,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 80,00 | 960,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 591,62 | 712,70 | 620,27 | 552,59 | 484,44 | 604,79 | 540,96 | 512,18 | 530,03 | 648,15 | 614,52 | 640,54 | 7.052,79 |
SERVICOS DE INTERNET | 345,31 | 395,60 | 395,60 | 163,90 | 511,79 | 395,60 | 395,60 | 395,60 | 395,60 | 395,60 | 395,60 | 395,60 | 4.581,40 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
TOTAL DESPESAS | 2.171,22 | 2.875,50 | 4.400,17 | 1.619,50 | 2.381,41 | 1.842,88 | 3.200,10 | 1.958,71 | 1.899,63 | 3.830,76 | 5.482,64 | 7.761,85 | 39.424,37 |
|
RECEITAS |
FOTOCOPIAS | 46,20 | 148,70 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,50 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 77,78 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 150,07 | 133,08 | 178,97 | 59,55 | 97,98 | 22,52 | 83,68 | 214,66 | 1.073,79 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 49.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 |
TOTAL RECEITAS | 123,98 | 4.204,20 | 4.500,60 | 4.500,00 | 4.650,07 | 4.633,08 | 5.479,97 | 4.559,55 | 4.597,98 | 4.522,52 | 4.583,68 | 4.714,66 | 51.070,29 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 24.952,36 | 26.301,49 | 26.372,27 | 29.316,67 | 31.391,91 | 34.049,67 | 36.278,04 | 39.003,58 | 41.918,64 | 42.714,25 | 41.911,94 | 38.711,34 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 392,38 | 342,23 | 442,49 | 442,49 | 477,11 | 625,55 | 631,12 | 510,35 | 286,95 | 188,38 | 161,21 | 227,51 | 0,00 |