DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 160,62 | 160,62 | 160,62 | 160,62 | 160,62 | 166,40 | 167,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,05 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,25 | 456,62 | 275,00 | 428,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341,99 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 1.161,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,00 |
CURSOS E TREINAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.155,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 1,20 | 37,70 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,70 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,47 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 366,83 | 38,00 | 11.236,75 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.704,08 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 487,81 | 173,00 | 797,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,17 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,55 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,99 |
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,60 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 281,77 | 32,85 | 240,14 | 161,95 | 45,76 | 335,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097,56 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,50 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 250,00 | 480,00 | 400,00 | 1.000,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 21,05 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 71,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,70 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 377,94 | 172,20 | 861,12 | 458,52 | 0,00 | 195,07 | 275,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,57 |
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 205,73 | 0,00 | 202,61 | 92,43 | 113,70 | 96,85 | 95,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,16 |
SERVICOS DE INTERNET | 0,00 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,80 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 11,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,29 |
TOTAL DESPESAS | 765,34 | 1.205,49 | 5.554,62 | 2.530,51 | 21.261,34 | 2.264,06 | 1.924,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.506,18 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 6.200,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,73 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 154,60 | 114,10 | 0,00 | 100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,30 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 630,00 | 180,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 |
TOTAL RECEITAS | 4.000,00 | 5.364,60 | 4.894,10 | 10.245,00 | 20.600,60 | 4.000,00 | 6.211,73 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.316,03 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 13.913,46 | 17.368,28 | 18.043,67 | 25.744,20 | 25.367,04 | 26.819,48 | 30.858,47 | 34.858,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO CAIXAS | 468,86 | 1.129,36 | 148,36 | 193,36 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |