DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 179,12 | 162,78 | 158,69 | 162,78 | 179,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,49 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 0,00 | 21.571,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.571,94 |
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 17.520,00 | 0,00 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.642,50 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 |
CURSOS E TREINAMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 139,90 | 0,00 | 1.300,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.589,90 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.061,86 | 1.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.589,86 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 112,00 | 490,23 | 474,00 | 845,50 | 334,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.256,27 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 120,00 | 117,05 | 407,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,63 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 501,72 | 1.200,00 | 2.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.301,72 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 900,00 | 881,79 | 771,79 | 521,79 | 521,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.597,16 |
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,72 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 436,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 524,29 | 342,29 | 374,85 | 272,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513,73 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 4.696,88 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.786,88 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 545,00 | 0,00 | 165,00 | 750,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 9.250,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.150,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 67,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,70 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 357,43 | 627,03 | 749,01 | 765,53 | 889,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.388,77 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.412,40 | 2.039,35 | 2.039,33 | 2.839,55 | 2.578,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.908,98 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 642,67 | 642,67 | 642,67 | 682,67 | 1.261,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.872,35 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 227,95 | 227,95 | 235,00 | 235,00 | 269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,80 |
SERV. TAXI | 35,20 | 12,80 | 8,00 | 37,40 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,37 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 0,00 | 0,00 | 319,74 | 444,32 | 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,66 |
SERVICOS DE INTERNET | 632,04 | 644,36 | 322,93 | 202,94 | 401,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.203,70 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 230,21 | 1.353,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583,58 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,94 | 734,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,64 |
TOTAL DESPESAS | 37.935,53 | 39.687,93 | 14.866,90 | 26.246,63 | 13.274,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.011,85 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,10 |
EVENTUAIS | 25,00 | 6,00 | 0,00 | 125,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
FOTOCOPIAS | 0,60 | 302,40 | 14,10 | 147,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,30 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | 2.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.315,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 144,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,95 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 1.998,00 | 1.998,00 | 15.000,00 | 3.996,00 | 3.238,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.230,20 |
RENDIM. APLIC. VERBA CONSTR. NOVA SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,59 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 1.657,98 | 1.345,56 | 1.213,94 | 1.013,23 | 1.234,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.465,07 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.600,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 300,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.836,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.836,11 |
TOTAL RECEITAS | 16.726,53 | 16.311,96 | 30.438,04 | 24.422,92 | 27.989,87 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.489,32 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 182.119,11 | 159.665,82 | 175.049,16 | 173.627,55 | 188.946,96 | 200.546,96 | 200.546,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |