DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 306,50 | 171,47 | 205,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,22 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 1.975,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,84 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 173,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,63 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 400,00 | 0,00 | 1.690,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,96 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 1.831,87 | 1.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.387,87 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 257,80 | 137,18 | 1.361,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756,41 |
HOSPEDAGENS - PJ | 2.188,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.188,77 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 152,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,80 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 590,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 413,70 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,70 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 655,39 | 151,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,51 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,90 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 5.022,99 | 4.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.577,99 |
PASSAGENS AEREAS | 975,45 | 2.416,85 | 493,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.885,89 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 660,00 | 660,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,00 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 377,57 | 221,43 | 418,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,40 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 175,99 | 89,45 | 86,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,51 |
SERVICOS DE INTERNET | 427,80 | 407,80 | 407,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.243,40 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 9,37 | 47,85 | 268,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,97 |
UNIFORME | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
TOTAL DESPESAS | 11.547,24 | 14.794,53 | 8.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.482,77 |
|
RECEITAS |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 4.506,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.506,58 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 755,50 | 586,84 | 573,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916,25 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 |
TOTAL RECEITAS | 7.555,50 | 7.386,84 | 11.880,49 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.622,83 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 78.705,94 | 72.513,88 | 76.008,01 | 82.808,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 56,39 | 56,39 | 56,39 | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |