DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 159,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,07 |
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,98 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 56,50 | 70,60 | 55,00 | 70,90 | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,50 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 230,50 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,50 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 5.300,00 | 0,00 | 2.800,00 | 428,60 | 173,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.702,41 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 415,45 | 365,10 | 36,60 | 393,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,95 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,90 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 2.000,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 105,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 394,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,73 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,98 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 |
PASSAGENS TERRESTRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,38 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 25,80 | 25,80 | 44,00 | 47,45 | 27,00 | 48,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,60 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 431,23 | 385,00 | 510,81 | 503,73 | 269,02 | 396,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.496,68 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 170,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 200,00 | 200,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,00 |
SERV. TAXI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,73 | 100,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,04 |
SERVICOS DE INTERNET | 349,49 | 349,49 | 349,49 | 349,49 | 349,49 | 409,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,95 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,61 |
TOTAL DESPESAS | 7.605,32 | 4.359,11 | 6.312,02 | 3.517,15 | 5.194,82 | 3.240,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.229,28 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
FOTOCOPIAS | 51,80 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,80 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 908,61 | 753,74 | 789,96 | 840,60 | 790,91 | 756,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,22 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,75 |
TOTAL RECEITAS | 5.460,41 | 6.453,74 | 7.716,96 | 5.340,60 | 9.659,66 | 5.256,40 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.387,77 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 108.846,10 | 111.007,87 | 112.797,36 | 115.009,86 | 119.388,55 | 121.730,41 | 126.230,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 13,13 | 143,93 | 68,45 | 21,00 | 181,04 | 113,70 | 113,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |