DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 139,68 | 139,68 | 139,68 | 139,68 | 139,68 | 141,53 | 146,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,54 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 135,00 | 133,00 | 147,80 | 147,80 | 147,80 | 141,80 | 181,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034,67 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 49,30 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 85,50 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,80 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,90 | 250,00 | 5.300,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.734,90 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433,00 | 0,00 | 11.999,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.432,50 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 84,00 | 263,28 | 317,51 | 15,98 | 318,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,05 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 81,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,35 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.020,00 |
LOCACAO DE VEIC, AERON. E EMBARC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS - PF | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 100,00 | 690,01 | 0,00 | 107,50 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,51 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,35 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,58 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,58 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 56,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,82 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
MATERIAL ELETRICO | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 160,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | 18,50 | 33,60 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,55 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 875,06 | 553,73 | 685,98 | 723,89 | 573,39 | 389,99 | 324,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.126,37 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 56,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,56 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 170,00 | 0,00 | 600,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 0,00 | 290,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 |
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 80,95 | 0,00 | 152,35 | 74,08 | 78,61 | 0,00 | 147,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,33 |
SERVICOS DE INTERNET | 405,53 | 314,60 | 323,09 | 319,16 | 319,74 | 322,84 | 319,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.324,84 |
TOTAL DESPESAS | 5.861,50 | 2.995,57 | 3.076,18 | 4.568,05 | 2.256,05 | 23.174,86 | 1.828,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.761,14 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 5.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 |
EVENTUAIS | 90,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,94 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 68,36 | 59,60 | 25,84 | 62,80 | 66,77 | 61,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,06 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 501,30 | 523,84 | 621,38 | 534,05 | 720,68 | 651,01 | 659,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.211,69 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
TOTAL RECEITAS | 5.267,24 | 4.592,20 | 5.430,98 | 10.559,89 | 6.383,48 | 5.217,78 | 5.221,12 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.172,69 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 75.135,33 | 76.691,68 | 79.036,70 | 85.056,88 | 89.181,09 | 71.208,93 | 74.596,33 | 79.096,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO CAIXAS | 3,00 | 9,00 | 5,00 | 6,50 | 13,57 | 3,10 | 19,20 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |