DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 125,64 | 125,64 | 128,65 | 132,07 | 132,07 | 133,07 | 139,68 | 139,68 | 139,68 | 146,84 | 143,26 | 139,68 | 1.625,96 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 30,00 | 152,34 | 0,00 | 0,00 | 172,30 | 326,62 | 0,00 | 50,00 | 434,82 | 221,92 | 0,00 | 0,00 | 1.388,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,00 | 1.720,00 | 3.311,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 49,00 | 50,20 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 85,50 | 59,45 | 68,50 | 22,00 | 7,50 | 7,50 | 545,65 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.904,69 | 24.904,69 |
EVENTUAIS | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 225,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 143,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,59 | 1.049,19 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 96,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 25,38 | 80,00 | 73,59 | 345,47 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 60,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 252,60 | 60,00 | 93,00 | 0,00 | 237,29 | 792,89 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.870,00 | 199,32 | 456,60 | 98,64 | 206,32 | 98,19 | 99,45 | 100,00 | 96,12 | 100,00 | 99,63 | 3.424,27 |
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.500,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.340,00 | 0,00 | 120,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.630,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 429,75 | 409,75 | 409,75 | 90,00 | 1.097,84 | 1.208,92 | 380,00 | 1.718,00 | 1.144,00 | 0,00 | 490,00 | 920,00 | 8.298,01 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 710,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 82,50 | 273,35 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 119,00 | 361,29 | 103,10 | 1.083,24 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,50 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,91 | 0,00 | 197,91 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | 46,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,14 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 70,00 | 400,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 261,00 | 1.336,90 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 570,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 340,20 | 255,75 | 233,90 | 202,20 | 147,05 | 85,35 | 187,80 | 49,75 | 0,00 | 49,10 | 0,00 | 0,00 | 1.551,10 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 989,35 | 807,31 | 772,63 | 1.098,33 | 977,92 | 718,78 | 746,08 | 883,57 | 803,73 | 884,43 | 990,70 | 1.264,91 | 10.937,74 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 193,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 0,00 | 71,48 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 2.145,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 14.190,00 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 0,00 | 53,50 | 0,00 | 521,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 216,00 | 136,00 | 130,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 1.676,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 315,65 | 302,55 | 358,10 | 317,08 | 445,14 | 291,68 | 375,07 | 259,77 | 338,54 | 436,17 | 588,91 | 361,46 | 4.390,12 |
SERVICOS DE INTERNET | 699,45 | 699,45 | 664,75 | 470,88 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 299,89 | 106,39 | 674,19 | 354,70 | 443,38 | 4.712,78 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | 0,00 | 59,46 | 1,05 | 13,30 | 0,00 | 88,08 |
TOTAL DESPESAS | 4.899,04 | 6.129,50 | 4.542,50 | 4.344,76 | 8.448,86 | 4.592,94 | 3.564,64 | 8.197,00 | 4.944,62 | 4.171,68 | 7.646,07 | 34.047,82 | 95.529,43 |
|
RECEITAS |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,10 | 32,00 | 200,00 | 6.853,93 | 8.479,03 |
FOTOCOPIAS | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 3.835,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 18,37 | 0,00 | 15,51 | 5,68 | 62,14 | 64,96 | 87,38 | 108,98 | 114,32 | 60,66 | 121,70 | 198,85 | 858,55 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 72.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.661,00 | 2.385,00 | 6.026,00 |
TOTAL RECEITAS | 8.023,87 | 6.000,00 | 6.015,51 | 6.330,68 | 6.062,14 | 6.064,96 | 9.431,88 | 6.108,98 | 7.182,42 | 6.092,66 | 7.982,70 | 15.932,78 | 91.228,58 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 51.294,79 | 51.916,65 | 53.487,60 | 55.484,83 | 52.986,81 | 54.501,19 | 60.408,89 | 58.588,14 | 60.399,43 | 62.388,67 | 62.356,39 | 43.766,59 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 907,83 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 22,85 | 22,85 | 1,37 | 376,37 | 797,07 | 0,00 |