DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 137,64 | 129,91 | 130,00 | 129,87 | 130,06 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 184,64 | 125,64 | 125,64 | 1.595,96 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 576,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,25 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572,50 | 0,00 | 1.572,50 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 9,50 | 45,80 | 43,00 | 42,00 | 42,00 | 49,00 | 85,50 | 49,00 | 49,00 | 119,20 | 49,00 | 49,00 | 632,00 |
DESPESAS MEDICAS | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 59,70 | 187,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,40 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 31,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,16 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 89,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,25 | 0,00 | 0,00 | 351,82 | 0,00 | 0,00 | 483,35 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.880,00 | 216,42 | 0,00 | 173,64 | 99,19 | 161,30 | 98,19 | 189,63 | 100,00 | 100,00 | 324,70 | 58,05 | 3.401,12 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 380,00 | 380,00 | 690,00 | 949,75 | 409,75 | 504,75 | 2.009,75 | 618,25 | 409,75 | 409,75 | 504,75 | 409,75 | 7.676,25 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 13,00 | 13,00 | 217,00 | 238,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 842,65 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 170,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 269,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 133,04 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,27 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 421,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 12,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,50 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,40 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 83,25 |
PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,58 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,32 | 740,32 | 0,00 | 1.590,65 | 740,32 | 806,56 | 0,00 | 4.618,17 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 365,80 | 117,00 | 469,40 | 0,00 | 533,60 | 306,90 | 306,90 | 102,30 | 375,10 | 214,45 | 168,90 | 134,00 | 3.094,35 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 1.047,37 | 942,03 | 1.256,96 | 922,47 | 551,17 | 510,85 | 491,28 | 652,63 | 525,77 | 698,67 | 874,12 | 736,73 | 9.210,05 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 280,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 2.145,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 14.030,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 550,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 189,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 1.619,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 333,91 | 663,11 | 415,97 | 512,58 | 251,97 | 246,47 | 283,15 | 224,41 | 354,87 | 260,14 | 335,65 | 332,37 | 4.214,60 |
SERVICOS DE INTERNET | 699,45 | 699,45 | 699,45 | 699,45 | 699,45 | 701,30 | 699,45 | 699,45 | 699,45 | 681,97 | 699,45 | 699,45 | 8.377,77 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 13,14 | 0,00 | 122,72 | 8,41 | 0,00 | 17,20 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 170,62 |
TOTAL DESPESAS | 6.561,51 | 5.385,67 | 5.790,48 | 5.251,62 | 5.042,19 | 5.027,73 | 6.235,43 | 4.618,65 | 5.839,21 | 5.395,20 | 6.860,27 | 3.905,24 | 65.913,20 |
|
RECEITAS |
EVENTUAIS | 1.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 112,00 | 117,00 | 2.097,00 |
FOTOCOPIAS | 198,90 | 894,20 | 103,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 206,40 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,80 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 44,85 | 28,73 | 35,10 | 27,26 | 23,55 | 18,75 | 12,27 | 8,32 | 0,00 | 4,45 | 2,64 | 28,90 | 234,82 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 65.500,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 720,00 | 45,00 | 1.710,00 |
TOTAL RECEITAS | 1.949,75 | 6.422,93 | 6.138,90 | 6.027,26 | 6.023,55 | 6.018,75 | 6.021,37 | 6.214,72 | 6.190,40 | 6.949,45 | 6.834,64 | 6.190,90 | 70.982,62 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 39.370,61 | 40.560,87 | 40.843,48 | 41.545,20 | 43.255,18 | 43.889,56 | 44.420,45 | 45.256,95 | 45.116,52 | 46.398,11 | 46.531,38 | 48.826,50 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 28,18 | -134,62 | -63,32 | -63,32 | -63,32 | -63,32 | -72,22 | 134,18 | 62,58 | 377,58 | 200,58 | 197,33 | 0,00 |