ANO: 2022 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SUBSEÇÃO: FRANCISCO BELTRAO

Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO150,44143,07139,68139,68146,84140,60154,130,000,000,000,000,001.014,44
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ0,000,000,001.250,000,000,000,000,000,000,000,000,001.250,00
BENS DE PEQUENO VALOR0,000,00499,990,000,000,000,000,000,000,000,000,00499,99
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS328,590,000,00368,09575,33657,39448,350,000,000,000,000,002.377,75
COMPRA REVENDA AGENDAS430,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00430,00
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS0,000,000,000,001.065,000,000,000,000,000,000,000,001.065,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS107,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00107,50
FESTIVIDADES E HOMENAGENS793,050,00376,000,000,004.713,590,000,000,000,000,000,005.882,64
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ0,00275,000,000,00262,278.275,00844,400,000,000,000,000,009.656,67
FUNDO CULTURAL0,000,000,000,000,000,00317,500,000,000,000,000,00317,50
GENEROS DE ALIMENTACAO45,47116,96167,3464,001.704,91210,06279,100,000,000,000,000,002.587,84
HOSPEDAGENS - PJ0,000,000,000,00198,000,000,000,000,000,000,000,00198,00
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE97,74314,790,000,00129,24261,790,000,000,000,000,000,00803,56
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS0,00100,00300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00400,00
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ0,000,00440,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00440,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ80,000,000,002.410,000,00574,00786,000,000,000,000,000,003.850,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ380,00380,00730,00380,00950,26380,001.125,000,000,000,000,000,004.325,26
MATERIAL DE COPA E COZINHA0,000,0097,40159,38173,940,000,000,000,000,000,000,00430,72
MATERIAL DE INFORMATICA0,000,00410,001.544,400,000,00530,910,000,000,000,000,002.485,31
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO0,0071,98409,00287,510,00361,90145,200,000,000,000,000,001.275,59
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA0,000,000,000,000,00130,000,000,000,000,000,000,00130,00
MATERIAL DE REPROGRAFIA0,000,000,000,000,000,0044,000,000,000,000,000,0044,00
MATERIAL ELETRICO89,700,0069,900,000,000,00180,120,000,000,000,000,00339,72
MATERIAL ELETRONICO0,000,000,000,000,000,00205,000,000,000,000,000,00205,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS255,000,0072,000,000,00829,0080,000,000,000,000,000,001.236,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS0,000,00210,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00210,00
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ0,000,000,000,000,003.250,000,000,000,000,000,000,003.250,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF0,000,000,000,00100,00100,000,000,000,000,000,000,00200,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ0,000,000,000,00150,000,000,000,000,000,000,000,00150,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ0,000,000,000,000,0045,00110,000,000,000,000,000,00155,00
SERV. ENERGIA ELETRICA1.629,811.489,421.608,521.379,25959,53703,47733,810,000,000,000,000,008.503,81
SERV. GRAFICOS - PJ0,000,000,000,0070,000,000,000,000,000,000,000,0070,00
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS24,330,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0024,33
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO1.095,001.095,001.218,001.218,001.218,004.768,001.618,000,000,000,000,000,0012.230,00
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ0,0053,500,00107,0061,3461,340,000,000,000,000,000,00283,18
SERV. SEGURANCA - PJ136,00136,00136,00136,00136,00136,00150,000,000,000,000,000,00966,00
SERV. TELECOMUNICACOES459,01354,53525,81361,68327,80449,83353,490,000,000,000,000,002.832,15
SERVICOS DE INTERNET443,38389,88395,88432,88465,87395,88568,870,000,000,000,000,003.092,64
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS)0,000,0048,071,4118,460,000,000,000,000,000,000,0067,94
UNIFORME0,000,000,001.284,800,000,000,000,000,000,000,000,001.284,80
TOTAL DESPESAS 6.545,024.920,137.853,5911.524,088.712,7926.442,858.673,880,000,000,000,000,0074.672,34
 
RECEITAS
AUXILIOS FINANCEIROS0,000,003.900,001.000,001.000,000,000,000,000,000,000,000,005.900,00
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS0,000,0033,730,000,000,000,000,000,000,000,000,0033,73
EVENTUAIS0,001.273,000,007.000,000,00530,00320,000,000,000,000,000,009.123,00
FOTOCOPIAS4,20206,703,6068,0070,0081,3011,700,000,000,000,000,00445,50
INDENIZACOES DE SEGUROS1.784,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.784,00
INSCRICOES EVENTOS0,000,000,000,005.750,000,000,000,000,000,000,000,005.750,00
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS0,000,001.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,00
REEMBOLSO SUBSECOES0,000,007.800,008.544,400,000,004.400,000,000,000,000,000,0020.744,40
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS191,96197,75233,46234,98277,88275,61270,280,000,000,000,000,001.681,92
REPASSE AJUDA DE CUSTO6.000,006.000,006.000,006.000,006.000,006.000,006.000,006.000,000,000,000,000,0048.000,00
TOTAL RECEITAS7.980,167.677,4518.970,7922.847,3813.097,886.886,9111.001,986.000,000,000,000,000,0094.462,55
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS45.406,8348.129,9459.552,1171.428,8475.350,1457.337,2159.722,5065.722,500,000,000,000,00
SALDO CAIXAS683,04683,04683,04683,04683,04648,94568,94568,940,000,000,000,00

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