DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 179,12 | 259,98 | 320,94 | 158,69 | 175,03 | 159,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,22 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 864,52 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.784,52 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.598,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 354,32 | 363,65 | 454,71 | 319,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,80 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,81 |
EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 90,00 | 0,00 | 11.385,00 | 400,00 | 530,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.405,70 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 349,15 | 1.491,90 | 1.141,50 | 0,00 | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.289,55 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 47,00 | 196,88 | 348,56 | 129,91 | 593,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,27 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 127,53 | 0,00 | 752,15 | 208,89 | 424,41 | 129,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642,44 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 1.595,00 | 2.295,00 | 5.120,00 | 450,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.580,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 454,40 | 394,40 | 554,40 | 1.144,40 | 394,40 | 383,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.325,82 |
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGENS | 0,00 | 128,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,60 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,80 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,80 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 45,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,27 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 4.420,40 | 896,90 | 44,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.362,28 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.230,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,98 | 115,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,58 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 360,00 | 0,00 | 8.245,00 | 520,00 | 0,00 | 293,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.418,42 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
PASSAGENS AEREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105,00 |
RESTITUICAO DE VALORES SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 2.099,00 | 0,00 | 0,00 | 9.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.474,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 11.150,00 | 500,00 | 230,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,45 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,20 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 479,39 | 621,11 | 867,55 | 642,55 | 970,27 | 611,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.192,29 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,67 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 50,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,97 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 2.300,00 | 4.350,00 | 2.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.669,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 64,52 | 64,52 | 0,00 | 64,52 | 64,52 | 64,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,60 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 161,00 | 281,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 247,69 | 155,28 | 337,37 | 263,36 | 204,27 | 253,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461,30 |
SERVICOS DE INTERNET | 779,65 | 779,65 | 759,84 | 709,66 | 901,88 | 759,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.690,51 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 1,59 | 1,71 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,71 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,30 |
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR | 5.000,00 | 3.191,73 | 0,00 | 0,00 | 1.384,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.575,98 |
TOTAL DESPESAS | 10.071,27 | 10.922,21 | 52.717,70 | 31.801,12 | 10.098,77 | 19.485,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.096,56 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,16 |
FOTOCOPIAS | 3,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 420,00 | 625,00 | 150,00 | 350,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.195,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 11.634,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.744,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 1.036,56 | 867,94 | 908,96 | 975,53 | 923,88 | 880,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.593,85 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 1.666,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.466,50 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,93 |
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR SUBSECAO | 6.964,00 | 6.964,00 | 2.678,00 | 3.964,00 | 3.964,00 | 1.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.498,00 |
TOTAL RECEITAS | 8.603,56 | 30.251,94 | 31.864,46 | 28.001,19 | 15.676,11 | 14.494,98 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.252,24 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 131.357,59 | 151.547,93 | 136.763,57 | 142.921,09 | 135.966,08 | 129.370,77 | 138.730,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 367,52 | 367,52 | 367,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |