DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 139,86 | 140,54 | 145,89 | 146,97 | 146,97 | 151,03 | 154,58 | 165,33 | 154,58 | 154,58 | 154,58 | 154,58 | 1.809,49 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | 2.121,40 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,99 | 459,99 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,28 | 239,28 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.967,50 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 79,00 | 85,50 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 700,00 | 1.305,50 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860,50 | 1.860,50 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 300,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 43,07 | 2.972,91 | 4.640,98 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 99,90 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 413,73 | 0,00 | 94,70 | 616,85 | 306,19 | 0,00 | 162,60 | 0,00 | 432,33 | 0,00 | 398,60 | 376,73 | 2.801,73 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 208,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,95 | 42,85 | 100,00 | 71,80 | 250,00 | 871,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 140,00 | 200,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.957,00 | 3.687,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 400,00 | 160,00 | 0,00 | 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.543,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,10 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,90 | 614,90 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 337,55 | 43,65 | 252,00 | 0,00 | 153,26 | 0,00 | 223,82 | 0,00 | 41,47 | 0,00 | 267,93 | 416,98 | 1.736,66 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,50 | 0,00 | 652,50 |
MATERIAL ELETRICO | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 455,60 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 1.850,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 2.199,84 | 5.110,16 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 18,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,16 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 900,00 | 850,00 | 700,00 | 700,00 | 900,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 1.150,00 | 900,00 | 9.600,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,63 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 381,22 | 242,22 | 330,89 | 333,13 | 425,29 | 319,98 | 211,22 | 206,59 | 246,76 | 276,90 | 503,62 | 349,39 | 3.827,21 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 267,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 3.069,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 135,43 | 0,00 | 286,60 | 382,60 | 93,99 | 92,96 | 119,33 | 110,67 | 88,16 | 84,97 | 82,58 | 94,44 | 1.571,73 |
SERVICOS DE INTERNET | 181,64 | 199,80 | 199,80 | 99,90 | 190,80 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 1.870,94 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |
TOTAL DESPESAS | 5.803,26 | 2.092,21 | 4.429,28 | 3.286,66 | 2.549,10 | 1.749,87 | 2.560,95 | 4.987,94 | 2.503,68 | 2.299,25 | 5.301,48 | 15.798,24 | 53.361,92 |
|
RECEITAS |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.773,51 | 3.773,51 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,75 | 52,54 | 56,14 | 64,82 | 82,55 | 94,23 | 88,75 | 479,78 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.752,77 | 3.752,77 | 3.752,77 | 3.752,77 | 3.752,77 | 0,00 | 7.752,77 | 4.000,00 | 46.516,62 |
TOTAL RECEITAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.752,77 | 3.793,52 | 3.805,31 | 3.808,91 | 3.817,59 | 82,55 | 7.847,00 | 7.862,26 | 50.769,91 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 11.303,64 | 13.188,85 | 12.767,94 | 13.471,69 | 14.676,61 | 16.744,89 | 17.926,59 | 16.767,48 | 18.080,03 | 15.835,52 | 18.415,67 | 10.444,42 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |