DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 154,58 | 154,58 | 154,58 | 154,58 | 154,58 | 158,27 | 161,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092,68 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,50 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,50 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 1.320,50 | 0,00 | 0,00 | 886,00 | 1.807,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.013,60 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 150,60 | 0,00 | 338,86 | 486,59 | 0,00 | 132,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108,46 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 230,61 | 560,00 | 150,00 | 121,50 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,11 |
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
MANUT. E CONSERV. BENS MOVEIS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.270,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,20 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 346,27 | 0,00 | 77,55 | 180,00 | 0,00 | 316,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,19 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 530,78 | 0,00 | 0,00 | 1.922,19 | 429,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882,27 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 800,00 | 1.610,00 | 800,00 | 800,00 | 1.300,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,30 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 622,06 | 349,95 | 660,26 | 741,39 | 534,47 | 339,27 | 224,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.472,36 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 115,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.777,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 75,33 | 0,00 | 194,64 | 100,89 | 98,60 | 0,00 | 223,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,01 |
SERVICOS DE INTERNET | 99,90 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298,70 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
TOTAL DESPESAS | 4.789,87 | 3.493,31 | 6.042,76 | 3.525,57 | 4.209,34 | 8.135,53 | 9.132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.328,88 |
|
RECEITAS |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 52,22 | 67,68 | 46,82 | 31,92 | 82,42 | 109,93 | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,27 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
TOTAL RECEITAS | 4.052,22 | 4.067,68 | 4.046,82 | 4.031,92 | 10.082,42 | 4.109,93 | 4.009,28 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400,27 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 9.717,11 | 10.264,30 | 8.321,77 | 8.827,46 | 14.676,97 | 10.635,66 | 5.510,35 | 9.510,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |