DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 175,29 | 175,29 | 175,29 | 175,29 | 175,29 | 178,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054,55 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 70,60 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,60 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.053,70 | 210,00 | 152,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,70 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 376,07 | 963,84 | 673,94 | 450,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.464,29 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 241,20 | 486,40 | 160,00 | 152,00 | 180,50 | 477,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697,85 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGENS | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
MATERIAL ELETRICO | 140,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,30 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 1.030,00 | 1.760,00 | 960,00 | 1.030,00 | 3.900,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.645,00 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 505,93 | 285,51 | 609,90 | 660,70 | 670,21 | 560,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.292,86 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 196,39 | 0,00 | 92,11 | 222,53 | 88,34 | 105,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,93 |
SERVICOS DE INTERNET | 219,90 | 219,90 | 219,90 | 219,90 | 219,90 | 223,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,28 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
TOTAL DESPESAS | 3.617,71 | 3.733,77 | 6.288,04 | 3.989,36 | 6.399,68 | 2.565,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.594,36 |
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RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 286,30 | 237,37 | 247,79 | 263,80 | 248,58 | 236,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,27 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407,64 |
TOTAL RECEITAS | 6.286,30 | 6.237,37 | 6.897,79 | 6.263,80 | 7.656,22 | 6.236,43 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.577,91 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 42.055,98 | 44.704,30 | 45.694,19 | 48.465,63 | 50.140,61 | 54.209,61 | 60.209,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |