DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 211,10 | 210,71 | 210,90 | 217,17 | 217,81 | 217,86 | 228,31 | 227,23 | 233,20 | 905,25 | 318,86 | 231,65 | 3.430,05 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 6.360,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 99,00 | 99,00 | 135,50 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 1.224,50 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.650,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,12 | 0,00 | 3.590,00 | 3.741,12 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 52,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,19 | 7.463,38 | 8.427,34 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 171,34 | 37,97 | 147,30 | 60,96 | 88,48 | 155,59 | 102,45 | 279,28 | 0,00 | 238,93 | 212,50 | 1.494,80 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 87,40 | 24,20 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 138,85 | 18,40 | 60,00 | 0,00 | 66,25 | 189,27 | 0,00 | 622,37 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 140,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 150,00 | 200,00 | 520,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,05 | 89,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,97 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 61,46 | 0,00 | 163,69 | 0,00 | 193,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 553,53 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80 |
MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 238,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 283,50 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 320,00 | 620,00 | 1.740,00 | 820,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 360,00 | 420,00 | 320,00 | 440,00 | 1.390,00 | 7.390,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 15,00 | 250,00 | 200,00 | 555,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 401,00 | 342,00 | 104,55 | 347,60 | 396,80 | 290,00 | 270,95 | 125,20 | 147,95 | 193,10 | 32,15 | 168,05 | 2.819,35 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 160,56 | 28,99 | 303,72 | 172,20 | 106,69 | 110,12 | 116,14 | 163,32 | 205,33 | 171,77 | 157,65 | 333,60 | 2.030,09 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,37 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 149,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 779,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 593,88 | 535,75 | 691,45 | 539,36 | 528,18 | 353,37 | 542,25 | 840,72 | 566,17 | 570,75 | 601,70 | 620,48 | 6.984,06 |
SERVICOS DE INTERNET | 939,61 | 638,05 | 1.908,69 | 1.007,95 | 1.007,95 | 1.016,22 | 967,02 | 798,61 | 1.118,85 | 1.078,95 | 1.413,97 | 1.008,95 | 12.904,82 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |
TOTAL DESPESAS | 3.526,46 | 3.838,34 | 5.934,47 | 3.950,58 | 3.950,14 | 3.453,19 | 3.467,66 | 4.601,53 | 3.848,78 | 4.461,19 | 5.411,72 | 21.712,61 | 68.156,67 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 5.700,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.555,93 | 19.199,93 |
FOTOCOPIAS | 2,10 | 184,30 | 110,00 | 317,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,60 | 198,60 | 13,20 | 949,90 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 970,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,80 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 24,72 | 32,23 | 39,71 | 53,92 | 58,40 | 68,39 | 90,00 | 176,49 | 545,98 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.005,54 | 5.005,54 | 5.005,54 | 5.005,54 | 5.005,54 | 0,00 | 5.005,54 | 11.000,00 | 63.033,24 |
TOTAL RECEITAS | 5.502,10 | 6.655,10 | 5.725,00 | 5.819,22 | 5.030,26 | 5.037,77 | 5.045,25 | 7.288,46 | 5.063,94 | 192,99 | 5.294,14 | 33.745,62 | 90.399,85 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 15.208,62 | 17.701,32 | 16.887,46 | 18.829,28 | 19.977,74 | 21.531,06 | 23.037,88 | 25.809,79 | 27.293,70 | 23.020,46 | 22.879,62 | 34.944,09 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 659,72 | 685,41 | 761,57 | 761,52 | 761,52 | 712,32 | 776,08 | 739,25 | 546,00 | 560,90 | 662,40 | 720,60 | 0,00 |