DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 86,93 | 132,66 | 0,00 | 97,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,15 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 2.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 70,60 | 55,00 | 55,00 | 107,10 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,70 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.149,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,50 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,50 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 2.036,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,59 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 750,46 | 428,84 | 520,77 | 501,73 | 639,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.841,29 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 19,99 | 57,57 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,55 |
SERVICOS DE INTERNET | 1.850,20 | 315,88 | 0,00 | 315,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.481,96 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 199,28 | 224,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,19 |
TOTAL DESPESAS | 10.831,18 | 3.492,14 | 5.331,05 | 2.705,47 | 2.443,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.803,33 |
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RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 66,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,20 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 176,05 | 125,64 | 130,90 | 139,37 | 131,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,29 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.500,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 12.556,50 | 0,00 | 12.556,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.213,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662,95 |
TOTAL RECEITAS | 4.736,05 | 6.991,84 | 7.730,90 | 12.815,87 | 1.854,28 | 12.556,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.685,44 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 19.279,18 | 23.018,60 | 25.800,47 | 35.929,32 | 35.555,33 | 48.111,83 | 48.111,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 258,31 | 233,83 | 233,83 | 518,31 | 518,31 | 518,31 | 518,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |