DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 187,01 | 175,69 | 175,69 | 175,69 | 175,69 | 175,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,46 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 258,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 6.364,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.364,35 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 156,06 | 172,50 | 100,00 | 0,00 | 162,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,34 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 1.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 70,60 | 55,30 | 55,00 | 70,60 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,50 |
EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 126,00 | 1.138,44 | 0,00 | 138,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.847,44 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 1.849,55 | 1.653,65 | 610,13 | 3.134,36 | 538,65 | 593,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.379,44 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 75,50 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,50 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 592,81 | 311,65 | 568,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505,28 |
HOSPEDAGENS - PJ | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 48,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,45 |
ISS | 0,00 | 128,56 | 14,28 | 0,00 | 55,93 | 26,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,95 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 18,22 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,22 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 340,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 170,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 136,15 | 15,90 | 397,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,85 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 49,70 | 176,26 | 0,00 | 0,00 | 507,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,21 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 100,50 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,50 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 627,80 | 0,00 | 68,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,81 |
MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90 |
RESTITUICAO DE VALORES SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 60,00 | 680,00 | 180,00 | 600,00 | 600,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 66,40 | 196,30 | 0,00 | 217,40 | 19,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,15 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 423,10 | 439,42 | 393,43 | 505,94 | 431,53 | 432,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.626,32 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 200,00 | 825,19 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,19 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 21,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,66 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 220,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 166,98 | 136,28 | 0,00 | 0,00 | 132,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,89 |
SERVICOS DE INTERNET | 802,90 | 818,41 | 874,37 | 874,37 | 874,37 | 1.021,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.265,63 |
TOTAL DESPESAS | 5.008,12 | 7.934,96 | 11.439,65 | 8.099,88 | 6.481,75 | 4.720,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.685,04 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 375,00 | 75,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 570,01 | 472,59 | 477,88 | 504,34 | 475,22 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.952,04 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.600,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 1.200,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563,11 |
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
TOTAL RECEITAS | 8.720,01 | 8.189,39 | 8.877,88 | 8.054,34 | 10.353,33 | 8.002,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.996,95 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 80.097,67 | 80.311,22 | 78.206,40 | 74.915,66 | 78.847,07 | 82.101,53 | 88.901,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 80,81 | 362,32 | 12,52 | 18,58 | 14,89 | 16,78 | 16,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |