DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 181,49 | 181,49 | 181,49 | 181,49 | 181,49 | 185,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.093,17 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.437,85 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.437,85 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 57,60 | 57,60 | 68,60 | 57,60 | 57,60 | 94,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,10 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 710,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,06 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 156,80 | 692,89 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.849,69 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 894,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,94 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 2.369,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.369,84 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 517,55 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,55 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 441,53 | 0,00 | 379,94 | 360,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181,68 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 192,64 | 0,00 | 1.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405,64 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 890,64 | 1.112,80 | 1.083,31 | 1.371,90 | 1.480,63 | 1.326,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.266,21 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 25,80 | 25,80 | 51,60 | 27,00 | 207,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,55 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 186,01 | 153,31 | 167,50 | 201,87 | 187,12 | 170,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066,49 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 134,56 | 0,00 | 105,23 | 170,56 | 68,49 | 66,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,93 |
SERVICOS DE INTERNET | 989,66 | 913,61 | 919,76 | 919,76 | 919,76 | 919,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.582,31 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 72,90 | 70,00 | 2.545,00 | 78,00 | 1.278,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.121,90 |
TOTAL DESPESAS | 3.315,21 | 4.492,94 | 13.303,13 | 10.046,95 | 8.752,50 | 26.650,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.560,91 |
|
RECEITAS |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
FOTOCOPIAS | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 76,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,10 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.900,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 368,88 | 305,85 | 319,26 | 339,90 | 320,29 | 304,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958,81 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.600,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,95 |
TOTAL RECEITAS | 7.400,38 | 7.105,85 | 21.019,26 | 7.445,40 | 9.232,34 | 7.104,63 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.107,86 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 82.969,31 | 85.710,25 | 93.918,44 | 91.587,95 | 91.998,05 | 72.779,82 | 79.579,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 1.062,37 | 1.036,57 | 690,97 | 524,97 | 717,62 | 517,72 | 517,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |