DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 306,50 | 171,47 | 205,25 | 160,24 | 184,24 | 140,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,39 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 1.975,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,84 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 173,63 | 143,09 | 160,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,76 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 400,00 | 0,00 | 1.690,96 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.490,96 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 1.831,87 | 1.556,00 | 2.844,03 | 1.560,00 | 5.115,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.907,40 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 257,80 | 137,18 | 1.361,43 | 225,19 | 925,23 | 996,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.902,90 |
HOSPEDAGENS - PJ | 2.188,77 | 0,00 | 0,00 | 929,25 | 666,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.428,02 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 152,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,20 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 590,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 413,70 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,70 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 655,39 | 151,12 | 109,14 | 348,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.264,10 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,90 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 5.022,99 | 4.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.577,99 |
PASSAGENS AEREAS | 975,45 | 2.416,85 | 493,59 | 558,64 | 0,00 | 2.241,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.685,95 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 660,00 | 660,00 | 810,00 | 810,00 | 660,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 377,57 | 221,43 | 418,40 | 296,34 | 180,40 | 135,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.629,98 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,82 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 175,99 | 89,45 | 86,07 | 87,70 | 87,31 | 87,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,83 |
SERVICOS DE INTERNET | 427,80 | 407,80 | 407,80 | 407,80 | 407,80 | 407,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.466,80 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 9,37 | 47,85 | 268,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,22 |
UNIFORME | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
TOTAL DESPESAS | 11.547,24 | 14.794,53 | 8.141,00 | 7.145,17 | 5.621,04 | 12.155,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.404,76 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,68 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 4.506,58 | 800,65 | 7.517,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.825,05 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 755,50 | 586,84 | 573,91 | 616,14 | 583,72 | 556,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.672,92 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.600,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103,53 |
TOTAL RECEITAS | 7.555,50 | 7.386,84 | 11.880,49 | 9.407,47 | 16.005,07 | 7.656,81 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.692,18 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 77.055,94 | 70.863,88 | 74.358,01 | 76.282,54 | 86.754,04 | 82.303,02 | 89.103,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 56,39 | 56,39 | 56,39 | 56,39 | 56,39 | 56,39 | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |