ANO: 2024 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SUBSEÇÃO: GOIOERE

Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO158,69158,69158,69158,69158,69159,620,000,000,000,000,000,00953,07
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO - PJ0,000,000,00105,000,000,000,000,000,000,000,000,00105,00
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS0,000,000,0049,980,000,000,000,000,000,000,000,0049,98
COMPRA REVENDA AGENDAS0,001.160,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.160,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS55,0056,5070,6055,0070,9091,500,000,000,000,000,000,00399,50
FESTIVIDADES E HOMENAGENS230,500,00188,000,00110,000,000,000,000,000,000,000,00528,50
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ5.300,000,002.800,00428,60173,810,000,000,000,000,000,000,008.702,41
GENEROS DE ALIMENTACAO0,000,00415,45365,1036,60393,800,000,000,000,000,000,001.210,95
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE0,0023,900,000,00198,000,000,000,000,000,000,000,00221,90
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ0,000,000,00180,002.000,00850,000,000,000,000,000,000,003.030,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA0,00105,00375,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00480,00
MATERIAL DE INFORMATICA0,000,0038,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0038,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO0,00394,730,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00394,73
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA0,001.500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.500,00
MATERIAL ELETRONICO0,000,0010,980,000,000,000,000,000,000,000,000,0010,98
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS0,000,000,000,001.410,000,000,000,000,000,000,000,001.410,00
PASSAGENS TERRESTRES0,000,000,00291,380,000,000,000,000,000,000,000,00291,38
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ0,000,001.060,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.060,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF680,000,000,00680,000,000,000,000,000,000,000,000,001.360,00
SERV. CORRESPONDENCIA25,8025,8044,0047,4527,0048,550,000,000,000,000,000,00218,60
SERV. ENERGIA ELETRICA431,23385,00510,81503,73269,02396,890,000,000,000,000,000,002.496,68
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO170,000,0080,000,000,00680,000,000,000,000,000,000,00930,00
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ0,000,000,000,0080,000,000,000,000,000,000,000,0080,00
SERV. SEGURANCA - PJ200,00200,00211,00211,00211,00211,000,000,000,000,000,000,001.244,00
SERV. TAXI0,000,000,0091,73100,310,000,000,000,000,000,000,00192,04
SERVICOS DE INTERNET349,49349,49349,49349,49349,49409,500,000,000,000,000,000,002.156,95
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS)4,610,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,004,61
TOTAL DESPESAS 7.605,324.359,116.312,023.517,155.194,823.240,860,000,000,000,000,000,0030.229,28
 
RECEITAS
AUXILIOS FINANCEIROS0,000,00800,000,002.000,000,000,000,000,000,000,000,002.800,00
FOTOCOPIAS51,800,0037,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0088,80
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO0,000,000,000,00900,000,000,000,000,000,000,000,00900,00
REEMBOLSO SUBSECOES0,000,001.590,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.590,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS908,61753,74789,96840,60790,91756,400,000,000,000,000,000,004.840,22
REPASSE AJUDA DE CUSTO4.500,004.500,004.500,004.500,004.500,004.500,004.500,000,000,000,000,000,0031.500,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR0,001.200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.200,00
TRANSFERENCIAS0,000,000,000,001.468,750,000,000,000,000,000,000,001.468,75
TOTAL RECEITAS5.460,416.453,747.716,965.340,609.659,665.256,404.500,000,000,000,000,000,0044.387,77
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS108.846,10111.007,87112.797,36115.009,86119.388,55121.730,41126.230,410,000,000,000,000,000,00
SALDO CAIXAS13,13143,9368,4521,00181,04113,70113,700,000,000,000,000,000,00

ANOS ANTERIORES

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