ANO: 2023 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SUBSEÇÃO: RIO NEGRO

Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
DESPESAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO0,000,000,000,000,000,000,002.700,000,000,000,000,002.700,00
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES0,000,000,000,000,00765,340,000,000,000,000,000,00765,34
AGUA E ESGOTO146,61150,37150,16146,61162,66170,56174,74174,74174,74174,74174,74174,741.975,41
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00400,00400,00
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,001.000,00
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00665,00665,00
BENS DE PEQUENO VALOR0,000,0069,900,000,000,000,000,000,000,000,000,0069,90
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS0,000,000,000,000,00195,030,000,000,000,000,000,00195,03
COMPRA REVENDA AGENDAS0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.624,001.624,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS0,000,000,000,000,000,00225,000,000,000,000,000,00225,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO0,000,000,000,000,000,000,00100,00175,000,000,000,00275,00
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS0,000,00120,000,00120,0050,970,000,000,000,000,000,00290,97
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS0,000,000,000,000,000,0019,500,000,000,000,000,0019,50
EVENTOS0,000,00840,000,000,00114,450,000,000,000,000,00800,001.754,45
FESTIVIDADES E HOMENAGENS0,000,00180,000,000,000,00390,00457,800,000,000,00195,001.222,80
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ0,00385,6015,87482,15464,06460,000,00537,89177,000,0053,466.606,109.182,13
GENEROS DE ALIMENTACAO0,00122,52108,8024,570,00270,00162,21128,750,000,00210,770,001.027,62
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE81,4576,300,000,0010,5096,000,000,000,0065,850,000,00330,10
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS0,000,000,000,000,001.000,000,000,000,000,000,000,001.000,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ60,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,000,0060,000,0060,00600,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ0,000,000,000,000,00980,000,000,000,000,000,0016.000,0016.980,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ0,000,000,00109,800,002.290,000,000,000,000,000,000,002.399,80
MATERIAL DE COPA E COZINHA0,000,000,000,000,00314,630,000,000,000,000,000,00314,63
MATERIAL DE INFORMATICA0,000,000,000,000,000,0089,000,000,0040,000,000,00129,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO117,810,000,00187,88127,560,000,00221,9731,950,0098,100,00785,27
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA0,000,000,00280,000,000,000,000,000,000,000,000,00280,00
MATERIAL DE REPROGRAFIA60,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0060,00
MATERIAL ELETRICO0,000,000,00921,8925,504.385,450,000,000,000,000,000,005.332,84
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS0,000,0010,00300,000,000,000,000,000,000,000,000,00310,00
PASSAGENS AEREAS0,000,000,000,000,000,000,000,000,00933,940,000,00933,94
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ0,000,00850,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00850,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.350,001.350,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ0,000,000,0030,000,000,000,000,000,000,000,000,0030,00
SERV. CORRESPONDENCIA119,6056,6554,1580,40146,6537,75233,4536,4037,7518,2054,6059,40935,00
SERV. ENERGIA ELETRICA208,21196,20143,71212,28140,50151,34157,71122,21112,61167,29106,27106,601.824,93
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO1.356,16366,34559,00221,72927,65711,38366,93720,50833,50851,50500,001.432,508.847,18
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ0,0070,0070,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00140,00
SERV. SEGURANCA - PJ223,00223,00223,00223,00223,00223,00223,00223,00223,00223,00223,00223,002.676,00
SERV. TAXI112,0084,0084,00112,00177,1168,34214,2056,0084,0056,00113,9490,001.251,59
SERV. TELECOMUNICACOES97,0694,8598,79125,0191,92116,6295,24103,09127,6697,00107,9187,421.242,57
SERVICOS DE INTERNET239,80169,80169,80239,80239,80239,80239,80239,80299,80239,80299,80239,802.857,60
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS)0,000,00191,430,000,000,0014,600,001.470,000,000,000,001.676,03
UNIFORME0,000,000,000,000,000,000,000,00765,340,000,000,00765,34
TOTAL DESPESAS 2.821,702.055,633.998,613.757,112.916,9112.700,662.665,385.882,154.512,352.927,321.942,5931.113,5677.293,97
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO0,000,000,000,000,00300,00900,001.500,000,000,000,000,002.700,00
AUXILIOS FINANCEIROS0,00800,000,000,00500,001.000,000,000,000,000,001.000,000,003.300,00
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS0,000,00151,140,000,000,000,000,000,000,000,000,00151,14
INSCRICOES EVENTOS0,000,000,000,000,00535,000,000,000,000,001.800,00375,002.710,00
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO1.200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.200,00
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS54,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0054,00
REEMBOLSO SUBSECOES0,000,001.590,000,000,005.236,170,00225,000,006.300,000,000,0013.351,17
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS464,76442,42661,70523,26701,02752,73760,75902,481.016,781.217,741.131,511.061,409.636,55
REPASSE AJUDA DE CUSTO4.500,004.500,004.500,004.500,004.500,004.500,004.500,004.500,004.500,004.500,004.500,004.500,0054.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00240,001.440,001.680,00
TRANSFERENCIAS0,000,000,000,009.206,731.000,000,0045.031,480,000,000,000,0055.238,21
TOTAL RECEITAS6.218,765.742,426.902,845.023,2614.907,7513.323,906.160,7552.158,965.516,7812.017,748.671,517.376,40144.021,07
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS53.085,2056.680,3559.957,6861.267,2173.132,2673.996,7677.457,90123.730,98124.552,39133.655,61140.539,99116.971,210,00
SALDO CAIXAS323,10452,9390,9146,06182,9355,06141,60148,48444,78264,73183,8634,460,00

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