Demonstrativo financeiro Toledo 2024
| Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| DESPESAS | |||||||||||||
| AGUA E ESGOTO | 162,78 | 158,69 | 175,03 | 158,69 | 170,95 | 799,15 | 171,78 | 456,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.253,61 |
| BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,72 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,44 |
| COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374,00 | 25.120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.494,32 |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 91,50 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,50 |
| EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.400,00 | 3.563,70 | 166,08 | 358,29 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.926,07 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ | 0,00 | 4.459,40 | 1.474,73 | 2.988,75 | 5.100,00 | 5.878,51 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.981,39 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 90,00 | 294,17 | 611,60 | 323,80 | 414,35 | 1.247,54 | 531,11 | 169,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.682,07 |
| HOSPEDAGENS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 388,39 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,29 |
| LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 2.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630,00 |
| LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ | 833,00 | 300,00 | 190,00 | 433,00 | 1.577,00 | 2.010,00 | 19.400,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.343,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 433,00 | 433,00 | 0,00 | 1.983,00 | 513,00 | 433,00 | 1.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.238,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 491,76 | 220,00 | 1.249,50 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076,26 |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 836,89 | 0,00 | 394,30 | 200,10 | 514,85 | 397,40 | 0,00 | 248,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.592,09 |
| MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,00 |
| MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 266,07 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 866,64 | 58,93 | 396,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858,18 |
| MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 6.444,70 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.729,70 |
| MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 173,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,50 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 240,00 | 808,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 3.492,51 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.955,51 |
| SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 1.430,00 | 9.650,00 | 1.040,00 | 910,00 | 1.510,00 | 585,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ | 0,00 | 198,00 | 96,00 | 18,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| SERV. CORRESPONDENCIA | 161,55 | 68,71 | 67,15 | 90,45 | 112,95 | 55,15 | 76,60 | 74,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,76 |
| SERV. ENERGIA ELETRICA | 1.041,68 | 1.279,12 | 1.154,23 | 1.504,44 | 1.352,68 | 1.405,79 | 819,67 | 1.028,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.585,97 |
| SERV. GRAFICOS – PJ | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,20 |
| SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,93 |
| SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.170,00 | 1.470,00 | 0,00 | 550,00 | 300,00 | 520,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 |
| SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| SERV. SEGURANCA – PJ | 292,00 | 532,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 892,00 | 1.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.901,00 |
| SERV. TELECOMUNICACOES | 274,13 | 238,99 | 50,00 | 240,80 | 240,80 | 240,80 | 240,80 | 240,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.767,12 |
| SERVICOS DE INTERNET | 319,66 | 319,66 | 613,65 | 319,66 | 323,08 | 323,08 | 293,08 | 323,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.834,95 |
| TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 120,00 | 0,00 | 1.746,69 | 0,00 | 2.960,00 | 1.588,84 | 469,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.884,64 |
| TOTAL DESPESAS | 7.072,69 | 20.186,27 | 19.222,46 | 14.718,48 | 23.975,86 | 19.177,69 | 29.969,98 | 33.174,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.498,22 |
| RECEITAS | |||||||||||||
| ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 10.404,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.304,10 |
| AUXILIOS FINANCEIROS | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.600,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,36 |
| EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,50 | 0,00 | 473,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,16 |
| FOTOCOPIAS | 106,64 | 18,40 | 26,40 | 8,80 | 19,60 | 13,90 | 144,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,54 |
| INSCRICOES EVENTOS | 260,00 | 4.838,80 | 1.017,50 | 2.725,00 | 770,00 | 6.660,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.471,30 |
| LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.050,00 | 550,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336,11 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.836,11 |
| REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.205,35 | 0,00 | 3.145,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,35 |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 1.770,63 | 1.454,37 | 1.533,84 | 1.536,98 | 1.496,04 | 1.447,40 | 1.752,41 | 1.591,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.583,62 |
| REPASSE AJUDA DE CUSTO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 780,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.862,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.862,51 |
| TOTAL RECEITAS | 13.917,27 | 17.171,57 | 14.177,74 | 26.541,99 | 23.084,26 | 23.289,96 | 23.146,41 | 26.100,85 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.430,05 |
| DISPONIBILIDADES | |||||||||||||
| SALDO BANCOS | 192.898,40 | 190.771,87 | 186.568,16 | 199.167,68 | 198.961,22 | 203.571,83 | 196.839,58 | 190.195,04 | 199.195,04 | 199.195,04 | 199.195,04 | 199.195,04 | 0,00 |
| SALDO CAIXAS | 170,29 | 170,29 | 170,29 | 160,29 | 160,29 | 245,29 | 645,29 | 647,69 | 647,69 | 647,69 | 647,69 | 647,69 | 0,00 |
