Demonstrativo financeiro Toledo 2023
| Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| DESPESAS | |||||||||||||
| AGUA E ESGOTO | 146,61 | 482,58 | 146,61 | 150,37 | 150,37 | 157,53 | 158,69 | 170,95 | 166,86 | 167,07 | 162,78 | 158,69 | 2.219,11 |
| ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 3.251,00 | 0,00 | 0,00 | 950,01 | 759,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.960,06 |
| AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| COMPRA REVENDA AGENDAS | 1.060,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.726,00 | 4.316,00 |
| CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.990,00 |
| DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.480,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,50 |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 70,60 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 91,50 | 0,00 | 103,66 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 705,76 |
| DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,50 |
| EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.376,82 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 566,84 | 0,00 | 10.743,66 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 134,97 | 0,00 | 0,00 | 3.196,89 | 0,00 | 223,90 | 727,00 | 8.637,90 | 194,14 | 2.981,11 | 670,05 | 16.765,96 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ | 0,00 | 205,00 | 207,90 | 1.022,50 | 557,50 | 400,00 | 2.195,00 | 5.833,56 | 211,50 | 930,00 | 6.041,64 | 116,31 | 17.720,91 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 570,31 | 600,50 | 913,23 | 973,50 | 298,74 | 0,00 | 790,47 | 773,54 | 60,00 | 113,00 | 60,00 | 5.153,29 |
| HOSPEDAGENS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 |
| IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,90 | 0,00 | 393,39 | 0,00 | 0,00 | 327,40 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 875,69 |
| LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 1.369,00 |
| LOCACAO DE IMOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,00 |
| LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 120,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ | 200,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 433,00 | 433,00 | 433,00 | 880,00 | 433,00 | 3.712,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 398,00 | 1.578,00 | 678,00 | 643,00 | 433,00 | 523,00 | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 454,49 | 0,00 | 5.785,49 |
| MANUTENCAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.500,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 33,30 | 149,90 | 1.768,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,89 | 0,00 | 0,00 | 770,16 | 0,00 | 0,00 | 3.007,61 |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 |
| MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 321,23 | 372,93 | 473,93 | 239,22 | 274,15 | 818,26 | 311,50 | 104,95 | 664,20 | 565,97 | 257,00 | 4.403,34 |
| MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415,00 |
| MATERIAL ELETRICO | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 399,92 | 50,42 | 0,00 | 100,00 | 493,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,00 | 1.789,70 |
| MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 540,00 | 446,00 | 0,00 | 100,00 | 744,00 | 1.476,30 | 0,00 | 4.506,30 |
| MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 330,00 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 35,85 | 645,00 | 0,00 | 1.078,84 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| PASSAGENS AEREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276,34 |
| REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 900,00 | 0,00 | 720,00 | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.400,00 | 6.026,67 | 1.440,00 | 1.440,00 | 2.750,00 | 0,00 | 19.076,67 |
| SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 450,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 6.050,00 |
| SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| SERV. CORRESPONDENCIA | 108,80 | 117,45 | 133,70 | 77,60 | 90,50 | 55,95 | 74,15 | 159,20 | 130,95 | 92,70 | 93,70 | 36,40 | 1.171,10 |
| SERV. ENERGIA ELETRICA | 943,29 | 696,46 | 875,78 | 1.309,38 | 1.117,85 | 783,62 | 711,11 | 935,66 | 879,15 | 907,22 | 988,38 | 1.493,28 | 11.641,18 |
| SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,72 | 0,00 | 61,72 |
| SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.040,00 | 300,00 | 300,00 | 950,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 800,00 | 400,00 | 4.990,00 |
| SERV. SEGURANCA – PJ | 266,00 | 0,00 | 292,00 | 292,00 | 512,00 | 292,00 | 292,00 | 512,00 | 292,00 | 292,00 | 522,00 | 292,00 | 3.856,00 |
| SERV. TELECOMUNICACOES | 528,17 | 420,36 | 463,63 | 497,36 | 453,03 | 456,26 | 444,05 | 439,11 | 446,20 | 393,68 | 73,00 | 188,99 | 4.803,84 |
| SERVICOS DE INTERNET | 314,80 | 314,80 | 284,80 | 284,80 | 314,97 | 284,97 | 314,97 | 314,97 | 254,97 | 374,97 | 618,66 | 319,66 | 3.997,34 |
| TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 1.684,21 | 1.890,00 | 0,00 | 1.375,88 | 1.024,79 | 956,25 | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 | 140,00 | 9.541,13 |
| VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| TOTAL DESPESAS | 6.309,57 | 11.126,06 | 13.233,42 | 12.772,49 | 12.156,26 | 9.274,04 | 15.020,96 | 62.881,86 | 15.173,42 | 9.514,99 | 25.093,59 | 19.192,38 | 211.749,04 |
| RECEITAS | |||||||||||||
| ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.136,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.136,41 |
| AUXILIOS FINANCEIROS | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.600,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.500,00 | 3.940,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 29.240,00 |
| EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,75 | 0,00 | 411,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,40 | 723,65 |
| FOTOCOPIAS | 0,00 | 7,22 | 1,90 | 0,00 | 5,00 | 100,00 | 6,50 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 56,60 | 0,00 | 184,06 |
| INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 754,30 | 1.786,45 | 792,35 | 20,00 | 1.615,50 | 895,00 | 1.170,00 | 11.391,04 | 925,00 | 11,78 | 19.361,42 |
| LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 800,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.292,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.192,25 |
| REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 1.207,59 | 549,12 | 1.143,81 | 977,23 | 1.568,68 | 1.685,30 | 1.769,45 | 1.981,73 | 1.853,75 | 1.840,28 | 1.773,43 | 1.596,58 | 17.946,95 |
| REPASSE AJUDA DE CUSTO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 72.000,00 |
| REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.020,00 | 3.480,00 |
| SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 900,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 2.121,00 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.900,10 | 0,00 | 0,00 | 50.590,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.490,67 |
| TOTAL RECEITAS | 9.367,59 | 8.956,34 | 11.920,01 | 10.678,43 | 49.366,13 | 9.716,80 | 16.677,45 | 95.610,55 | 16.256,00 | 21.931,32 | 13.570,03 | 11.125,76 | 275.176,41 |
| DISPONIBILIDADES | |||||||||||||
| SALDO BANCOS | 120.049,16 | 118.091,50 | 116.850,04 | 113.899,46 | 151.318,42 | 152.715,05 | 155.220,25 | 188.246,61 | 189.332,80 | 202.443,04 | 192.071,85 | 185.422,74 | 0,00 |
| SALDO CAIXAS | 351,03 | 126,21 | 64,41 | 861,38 | 725,00 | 504,00 | 182,60 | 472,60 | 1.022,60 | 1.022,60 | 622,60 | 106,29 | 0,00 |
