Demonstrativo financeiro Rio Negro 2023
| Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| DESPESAS | |||||||||||||
| ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,34 |
| AGUA E ESGOTO | 146,61 | 150,37 | 150,16 | 146,61 | 162,66 | 170,56 | 174,74 | 174,74 | 174,74 | 174,74 | 174,74 | 174,74 | 1.975,41 |
| ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,90 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,03 |
| COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624,00 | 1.624,00 |
| CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 50,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,97 |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 |
| EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 114,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1.754,45 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 457,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 1.222,80 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ | 0,00 | 385,60 | 15,87 | 482,15 | 464,06 | 460,00 | 0,00 | 537,89 | 177,00 | 0,00 | 53,46 | 6.606,10 | 9.182,13 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 122,52 | 108,80 | 24,57 | 0,00 | 270,00 | 162,21 | 128,75 | 0,00 | 0,00 | 210,77 | 0,00 | 1.027,62 |
| IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 81,45 | 76,30 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,85 | 0,00 | 0,00 | 330,10 |
| INTEGRALIZACAO DE CAPITAL – COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 600,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.980,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,80 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399,80 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,63 |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
| MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 117,81 | 0,00 | 0,00 | 187,88 | 127,56 | 0,00 | 0,00 | 221,97 | 31,95 | 0,00 | 98,10 | 0,00 | 785,27 |
| MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| MATERIAL DE REPROGRAFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,89 | 25,50 | 4.385,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.332,84 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| PASSAGENS AEREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,94 | 0,00 | 0,00 | 933,94 |
| SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| SERV. CORRESPONDENCIA | 119,60 | 56,65 | 54,15 | 80,40 | 146,65 | 37,75 | 233,45 | 36,40 | 37,75 | 18,20 | 54,60 | 59,40 | 935,00 |
| SERV. ENERGIA ELETRICA | 208,21 | 196,20 | 143,71 | 212,28 | 140,50 | 151,34 | 157,71 | 122,21 | 112,61 | 167,29 | 106,27 | 106,60 | 1.824,93 |
| SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.356,16 | 366,34 | 559,00 | 221,72 | 927,65 | 711,38 | 366,93 | 720,50 | 833,50 | 851,50 | 500,00 | 1.432,50 | 8.847,18 |
| SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| SERV. SEGURANCA – PJ | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 2.676,00 |
| SERV. TAXI | 112,00 | 84,00 | 84,00 | 112,00 | 177,11 | 68,34 | 214,20 | 56,00 | 84,00 | 56,00 | 113,94 | 90,00 | 1.251,59 |
| SERV. TELECOMUNICACOES | 97,06 | 94,85 | 98,79 | 125,01 | 91,92 | 116,62 | 95,24 | 103,09 | 127,66 | 97,00 | 107,91 | 87,42 | 1.242,57 |
| SERVICOS DE INTERNET | 239,80 | 169,80 | 169,80 | 239,80 | 239,80 | 239,80 | 239,80 | 239,80 | 299,80 | 239,80 | 299,80 | 239,80 | 2.857,60 |
| TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 191,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676,03 |
| UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,34 |
| TOTAL DESPESAS | 2.821,70 | 2.055,63 | 3.998,61 | 3.757,11 | 2.916,91 | 12.700,66 | 2.665,38 | 5.882,15 | 4.512,35 | 2.927,32 | 1.942,59 | 31.113,56 | 77.293,97 |
| RECEITAS | |||||||||||||
| ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 900,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 151,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,14 |
| INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 375,00 | 2.710,00 |
| LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 5.236,17 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.351,17 |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 464,76 | 442,42 | 661,70 | 523,26 | 701,02 | 752,73 | 760,75 | 902,48 | 1.016,78 | 1.217,74 | 1.131,51 | 1.061,40 | 9.636,55 |
| REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 54.000,00 |
| REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 1.440,00 | 1.680,00 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.206,73 | 1.000,00 | 0,00 | 45.031,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.238,21 |
| TOTAL RECEITAS | 6.218,76 | 5.742,42 | 6.902,84 | 5.023,26 | 14.907,75 | 13.323,90 | 6.160,75 | 52.158,96 | 5.516,78 | 12.017,74 | 8.671,51 | 7.376,40 | 144.021,07 |
| DISPONIBILIDADES | |||||||||||||
| SALDO BANCOS | 53.085,20 | 56.680,35 | 59.957,68 | 61.267,21 | 73.132,26 | 73.996,76 | 77.457,90 | 123.730,98 | 124.552,39 | 133.655,61 | 140.539,99 | 116.971,21 | 0,00 |
| SALDO CAIXAS | 323,10 | 452,93 | 90,91 | 46,06 | 182,93 | 55,06 | 141,60 | 148,48 | 444,78 | 264,73 | 183,86 | 34,46 | 0,00 |
