Demonstrativo financeiro Rio Negro 2022
| Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| DESPESAS | |||||||||||||
| ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,96 |
| AGUA E ESGOTO | 139,68 | 175,39 | 143,26 | 143,26 | 139,68 | 142,22 | 146,61 | 146,61 | 146,61 | 150,37 | 146,61 | 146,61 | 1.766,91 |
| ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 154,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,90 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 80,06 | 0,00 | 230,00 | 160,00 | 50,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 162,03 | 0,00 | 1.082,09 |
| CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.638,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.638,45 |
| DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 3.132,70 | 197,00 | 0,00 | 133,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.583,55 |
| DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 505,00 | 80,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159,00 |
| EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 3.254,00 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 1.632,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 1.850,35 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ | 93,19 | 0,00 | 1.143,63 | 6.857,58 | 0,00 | 165,62 | 825,00 | 38,02 | 89,01 | 452,69 | 36,50 | 1.930,00 | 11.631,24 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 116,82 | 0,00 | 0,00 | 571,78 | 493,00 | 0,00 | 321,47 | 0,00 | 18,99 | 194,86 | 31,99 | 43,96 | 1.792,87 |
| HOSPEDAGENS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 62,40 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 29,80 | 0,00 | 129,78 | 23,65 | 28,85 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 288,68 |
| LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,94 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 301,94 |
| MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ | 365,00 | 402,00 | 1.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.511,25 | 1.510,77 | 0,00 | 69,15 | 5.091,17 |
| MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 167,58 | 0,00 | 133,17 | 50,93 | 183,75 | 0,00 | 32,13 | 147,66 | 93,85 | 65,12 | 36,73 | 152,86 | 1.063,78 |
| MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 571,87 | 209,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,80 | 0,00 | 3.232,00 | 598,20 | 0,00 | 81,09 | 4.772,63 |
| SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
| SERV. CORRESPONDENCIA | 80,40 | 18,10 | 102,90 | 66,70 | 68,55 | 173,75 | 218,50 | 69,35 | 53,00 | 34,50 | 53,00 | 65,60 | 1.004,35 |
| SERV. ENERGIA ELETRICA | 259,27 | 187,78 | 253,37 | 263,17 | 307,08 | 232,85 | 173,54 | 173,54 | 154,49 | 165,72 | 236,54 | 155,21 | 2.562,56 |
| SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 430,00 | 502,90 | 442,29 | 1.499,91 | 556,22 | 375,16 | 1.197,16 | 375,16 | 675,32 | 769,88 | 779,15 | 463,00 | 8.066,15 |
| SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| SERV. SEGURANCA – PJ | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 1.730,00 |
| SERV. TAXI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 84,00 | 85,09 | 56,00 | 119,19 | 28,00 | 468,28 |
| SERV. TELECOMUNICACOES | 157,29 | 181,76 | 214,28 | 234,49 | 244,57 | 196,01 | 207,83 | 190,44 | 166,81 | 144,46 | 92,04 | 99,28 | 2.129,26 |
| SERVICOS DE INTERNET | 629,80 | 559,80 | 559,80 | 559,80 | 559,80 | 559,80 | 324,87 | 247,54 | 169,80 | 169,80 | 239,80 | 239,80 | 4.820,41 |
| TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 356,28 |
| TOTAL DESPESAS | 3.268,36 | 2.868,00 | 6.080,48 | 15.499,32 | 3.036,45 | 3.843,26 | 7.862,34 | 3.526,32 | 8.810,07 | 4.919,97 | 2.162,18 | 3.841,06 | 65.717,81 |
| RECEITAS | |||||||||||||
| AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 500,00 | 1.100,00 | 1.500,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 8.050,00 |
| CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,54 |
| DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051,00 |
| EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.840,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.840,99 |
| INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 25,00 | 475,00 | 1.393,00 |
| LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 2.400,00 |
| RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,57 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 260,00 | 5.904,57 |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 205,56 | 213,65 | 275,74 | 247,09 | 296,68 | 294,69 | 303,90 | 420,62 | 450,74 | 412,48 | 413,52 | 459,58 | 3.994,25 |
| REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 52.500,00 |
| TOTAL RECEITAS | 4.205,56 | 4.213,65 | 12.025,74 | 8.139,08 | 6.055,22 | 7.819,26 | 13.676,90 | 4.920,62 | 5.950,74 | 5.452,48 | 7.938,52 | 7.094,58 | 87.492,35 |
| DISPONIBILIDADES | |||||||||||||
| SALDO BANCOS | 29.298,78 | 30.728,45 | 37.145,44 | 29.276,80 | 32.188,19 | 36.073,11 | 41.813,09 | 43.334,80 | 40.456,32 | 40.949,42 | 46.673,29 | 49.546,48 | 0,00 |
| SALDO CAIXAS | 81,48 | 52,78 | 111,81 | 204,18 | 112,63 | 83,26 | 137,93 | 60,29 | 109,50 | 56,42 | 63,38 | 455,46 | 0,00 |
