Demonstrativo financeiro Ponta Grossa 2023
| Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| DESPESAS | |||||||||||||
| AGUA E ESGOTO | 771,21 | 637,65 | 334,08 | 371,83 | 371,83 | 1.923,89 | 731,61 | 1.000,00 | 917,43 | 566,59 | 0,00 | 649,03 | 8.275,15 |
| ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ | 2.700,00 | 0,00 | 2.459,00 | 2.459,00 | 0,00 | 2.459,00 | 0,00 | 2.459,00 | 2.459,00 | 2.459,00 | 2.459,00 | 2.459,00 | 22.372,00 |
| AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,90 | 0,00 | 1.799,79 | 0,00 | 0,00 | 1.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.842,69 |
| AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 2.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.540,66 | 11.081,32 | 25.000,00 | 3.600,00 | 700,00 | 2.580,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 57.501,98 |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,30 | 0,00 | 0,00 | 601,30 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 50,02 | 0,00 | 194,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 444,98 |
| COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 995,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 2.566,77 | 121,60 | 0,00 | 770,00 | 5.101,37 |
| DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.155,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.155,95 |
| DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.877,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.877,66 |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 7,50 | 22,50 | 25,40 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,97 | 7,50 | 17,90 | 17,90 | 122,90 | 25,40 | 322,97 |
| DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 701,01 | 0,00 | 3.815,73 | 600,00 | 405,42 | 0,00 | 2.244,60 | 165,00 | 53,33 | 140,50 | 613,50 | 1.634,80 | 10.373,89 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ | 595,51 | 744,20 | 2.328,42 | 1.885,80 | 3.430,35 | 1.460,50 | 6.624,71 | 401,00 | 5.792,33 | 888,40 | 1.956,56 | 16.432,53 | 42.540,31 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 527,87 | 312,00 | 4.909,88 | 478,16 | 1.764,42 | 1.269,21 | 540,81 | 992,62 | 852,62 | 1.368,25 | 592,64 | 1.830,71 | 15.439,19 |
| HOSPEDAGENS – PJ | 75,00 | 0,00 | 535,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,40 | 1.962,00 |
| IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,10 | 698,60 | 0,00 | 0,00 | 426,70 | 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.633,20 |
| INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 974,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.170,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 5.189,00 |
| LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ | 1.027,84 | 531,84 | 531,84 | 575,38 | 575,39 | 722,80 | 563,75 | 2.247,25 | 563,75 | 563,75 | 563,75 | 563,75 | 9.031,09 |
| MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ | 3.045,99 | 6.900,00 | 910,00 | 4.080,00 | 4.896,00 | 15.900,00 | 14.010,00 | 1.230,00 | 10.342,00 | 0,00 | 3.930,00 | 0,00 | 65.243,99 |
| MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 385,00 | 0,00 | 630,00 | 890,00 | 300,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.810,00 |
| MANUTENCAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.812,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 220,00 | 23,02 | 0,00 | 1.665,24 | 0,00 | 513,00 | 105,00 | 0,00 | 1.215,50 | 586,20 | 105,69 | 4.433,65 |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 162,85 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 547,60 | 910,45 |
| MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 637,76 | 668,56 | 428,08 | 800,80 | 1.280,13 | 655,40 | 977,47 | 759,08 | 1.211,20 | 1.409,80 | 980,30 | 1.317,40 | 11.125,98 |
| MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.934,90 |
| MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 |
| MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 2.162,48 | 65,00 | 30,00 | 1.548,82 | 367,00 | 2.226,60 | 167,42 | 443,89 | 1.000,00 | 766,70 | 8.777,91 |
| MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 3.733,50 | 120,00 | 1.697,98 | 211,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 6.053,37 |
| MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,69 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 2.030,69 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 377,07 | 3.211,64 | 3.685,60 | 2.809,40 | 677,41 | 6.342,93 | 8.024,59 | 12.045,14 | 14.625,40 | 1.245,00 | 1.429,90 | 0,00 | 54.474,08 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 21,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 1.581,89 |
| PASSAGENS AEREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,94 | 274,94 |
| PASSAGENS TERRESTRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,04 | 0,00 | 0,00 | 111,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,42 |
| RESTITUICAO DE VALORES SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,95 | 0,00 | 0,00 | 400,95 |
| SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 152,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.152,00 |
| SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 230,00 | 800,00 | 5.486,00 | 3.263,00 | 5.230,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 1.380,00 | 2.700,00 | 2.980,00 | 1.820,94 | 3.500,00 | 34.789,94 |
| SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| SERV. CORRESPONDENCIA | 80,00 | 166,40 | 110,00 | 80,00 | 58,00 | 197,70 | 85,00 | 63,00 | 188,00 | 87,00 | 65,00 | 70,00 | 1.250,10 |
| SERV. ENERGIA ELETRICA | 586,12 | 337,16 | 816,65 | 954,54 | 1.184,78 | 617,06 | 541,08 | 463,82 | 369,52 | 362,42 | 418,92 | 1.313,11 | 7.965,18 |
| SERV. GRAFICOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177,10 | 1.236,50 |
| SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148,60 | 0,00 | 75,74 | 0,00 | 3.264,34 |
| SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.121,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 3.526,42 | 2.356,42 | 9.797,84 |
| SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ | 500,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 3.034,00 | 2.423,80 | 3.248,00 | 814,00 | 934,00 | 1.599,00 | 814,00 | 814,00 | 15.905,80 |
| SERV. SEGURANCA – PJ | 259,73 | 259,73 | 224,73 | 259,73 | 174,73 | 174,73 | 214,73 | 174,73 | 174,73 | 374,73 | 174,73 | 244,73 | 2.711,76 |
| SERV. TAXI | 0,00 | 16,56 | 0,00 | 24,93 | 162,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,84 |
| SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| SERV. TELECOMUNICACOES | 479,26 | 522,37 | 878,04 | 953,69 | 690,38 | 833,52 | 449,94 | 486,20 | 1.122,17 | 443,26 | 757,51 | 551,57 | 8.167,91 |
| SERVICOS DE INTERNET | 249,90 | 249,90 | 1.870,90 | 249,90 | 249,90 | 387,78 | 728,73 | 766,42 | 360,54 | 4.699,32 | 371,89 | 679,37 | 10.864,55 |
| TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 23,38 | 17,90 | 0,00 | 23,45 | 17,90 | 114,52 | 73,75 | 143,35 | 310,43 | 0,00 | 3.604,82 | 0,00 | 4.329,50 |
| VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,94 | 0,00 | 400,94 |
| TOTAL DESPESAS | 16.991,07 | 21.933,15 | 43.577,91 | 28.658,71 | 42.295,13 | 73.981,00 | 56.468,12 | 65.465,36 | 64.104,63 | 23.628,16 | 29.975,66 | 41.551,25 | 508.630,15 |
| RECEITAS | |||||||||||||
| ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.609,00 |
| AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 305,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.757,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 34.562,00 |
| CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,71 |
| DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,00 | 0,00 | 70,20 | 683,20 |
| EVENTUAIS | 30,00 | 60,00 | 15,00 | 15,00 | 125,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| FOTOCOPIAS | 1,50 | 6,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,20 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 |
| INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 920,00 | 5.248,50 | 671,50 | 0,00 | 0,00 | 2.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 3.977,50 | 12.902,50 |
| LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 3.750,00 | 3.510,00 | 3.130,00 | 5.980,00 | 6.825,00 | 5.490,00 | 1.580,00 | 7.280,00 | 2.350,00 | 1.500,00 | 2.400,00 | 400,00 | 44.195,00 |
| PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
| REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 3.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861,39 | 19.024,00 | 12.525,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,39 |
| REPASSE AJUDA DE CUSTO | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 216.000,00 |
| REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 60,00 | 4.730,00 |
| SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.336,50 | 0,00 | 10.336,50 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.945,93 | 0,00 | 0,00 | 49.159,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.105,18 |
| VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,89 | 0,00 | 0,00 | 801,89 |
| TOTAL RECEITAS | 22.881,50 | 26.191,00 | 29.767,21 | 24.670,50 | 62.652,93 | 26.605,59 | 44.842,00 | 119.574,25 | 20.350,00 | 25.222,89 | 40.886,50 | 24.007,70 | 467.652,07 |
| DISPONIBILIDADES | |||||||||||||
| SALDO BANCOS | 65.341,71 | 73.680,62 | 57.284,38 | 50.242,25 | 75.932,23 | 42.974,59 | 24.599,62 | 68.124,88 | 26.507,27 | 24.049,59 | 35.111,02 | 17.860,56 | 0,00 |
| SALDO CAIXAS | 210,11 | 933,02 | 60,61 | 296,11 | 825,54 | 926,24 | 263,42 | 894,94 | 303,04 | 108,04 | 51,94 | 11,94 | 0,00 |
