Demonstrativo financeiro Laranjeiras do Sul 2022
| Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| DESPESAS | |||||||||||||
| AGUA E ESGOTO | 77,60 | 77,60 | 77,60 | 77,60 | 77,60 | 79,91 | 81,45 | 81,45 | 81,45 | 81,45 | 89,81 | 91,90 | 975,42 |
| ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 250,00 | 4.000,00 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 100,00 | 0,00 | 50,07 | 100,10 | 438,37 | 291,12 | 517,65 | 60,00 | 1.536,08 | 383,89 | 0,00 | 305,02 | 3.782,30 |
| COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 1.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,00 | 0,00 | 3.853,00 |
| CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| CURSOS E TREINAMENTOS | 269,70 | 269,70 | 0,00 | 269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,10 |
| DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.117,95 | 144,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.262,75 |
| DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 736,00 |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 49,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 93,50 |
| DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 1.380,00 | 26,07 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,43 | 0,00 | 0,00 | 1.513,50 |
| EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.743,36 | 244,00 | 88,80 | 4.349,99 | 130,00 | 0,00 | 169,83 | 67,90 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 11.646,50 | 18.580,38 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ | 109,99 | 644,25 | 5.119,99 | 6.447,00 | 159,26 | 196,00 | 0,00 | 547,55 | 724,60 | 498,25 | 374,36 | 47,50 | 14.868,75 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 295,35 | 141,19 | 347,94 | 254,86 | 275,99 | 1.195,93 | 37,85 | 1.017,54 | 537,84 | 301,16 | 102,19 | 60,98 | 4.568,82 |
| HOSPEDAGENS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,50 | 153,00 | 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,50 | 1.521,00 |
| IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 251,95 | 0,00 | 296,21 | 0,00 | 72,80 | 0,00 | 251,00 | 20,60 | 196,45 | 0,00 | 126,45 | 1.215,46 |
| INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 |
| MANUT. E CONSERV. BENS MOVEIS – PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 50,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 449,99 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 29,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,64 |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 307,79 | 101,29 | 49,90 | 186,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,84 | 0,00 | 43,10 | 871,20 |
| MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 68,40 | 0,00 | 133,40 |
| SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,70 |
| SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 350,00 | 850,00 |
| SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 370,00 | 400,00 | 120,00 | 300,00 | 0,00 | 240,00 | 230,00 | 370,00 | 200,00 | 300,00 | 370,00 | 570,00 | 3.470,00 |
| SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| SERV. CORRESPONDENCIA | 55,90 | 0,00 | 46,33 | 16,95 | 17,25 | 56,50 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 58,50 | 0,00 | 298,68 |
| SERV. ENERGIA ELETRICA | 529,13 | 0,00 | 716,85 | 373,76 | 273,71 | 203,33 | 203,58 | 165,95 | 224,63 | 178,70 | 150,17 | 184,53 | 3.204,34 |
| SERV. GRAFICOS – PJ | 450,00 | 450,00 | 720,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 4.320,00 |
| SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 80,00 | 580,00 | 100,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 80,00 | 400,00 | 100,00 | 590,00 | 180,00 | 2.560,00 |
| SERV. MEDICOS – PJ | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| SERV. SEGURANCA – PJ | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 209,00 | 209,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 2.658,00 |
| SERV. TELECOMUNICACOES | 146,98 | 0,00 | 252,80 | 357,65 | 178,73 | 157,85 | 160,85 | 196,75 | 181,71 | 160,99 | 134,93 | 176,86 | 2.106,10 |
| SERVICOS DE INTERNET | 345,77 | 849,38 | 617,85 | 649,58 | 309,88 | 1.001,20 | 636,26 | 649,58 | 689,57 | 709,57 | 709,57 | 809,47 | 7.977,68 |
| TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 26,58 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 82,40 |
| TOTAL DESPESAS | 5.170,78 | 7.673,95 | 9.302,99 | 17.304,88 | 4.822,38 | 7.348,64 | 4.247,02 | 8.289,67 | 5.726,98 | 4.845,48 | 5.635,03 | 15.740,81 | 96.108,61 |
| RECEITAS | |||||||||||||
| AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 1.000,00 | 6.150,00 |
| CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,56 |
| EVENTUAIS | 650,00 | 941,40 | 0,00 | 80,00 | 520,00 | 120,00 | 27,08 | 0,00 | 0,00 | 1.121,08 | 100,00 | 0,00 | 3.559,56 |
| FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 45,45 | 0,00 | 40,95 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 121,50 |
| INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 2.485,00 |
| INTEGRALIZACAO DE CAPITAL – COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 440,00 | 320,00 | 220,00 | 310,00 | 460,00 | 1.990,00 |
| PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 7,50 | 0,00 | 13,50 |
| REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 10.530,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 13,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,69 |
| REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 54.000,00 |
| REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 90,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035,00 | 385,00 | 2.780,00 |
| TRANSFERENCIAS | 3.168,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.171,55 | 66.340,12 |
| VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| TOTAL RECEITAS | 3.922,26 | 10.211,40 | 11.758,56 | 5.680,00 | 5.020,00 | 5.668,00 | 10.762,53 | 5.570,00 | 5.160,95 | 6.397,08 | 6.954,60 | 72.486,55 | 149.591,93 |
| DISPONIBILIDADES | |||||||||||||
| SALDO BANCOS | 12.946,56 | 15.435,97 | 17.931,78 | 6.243,76 | 7.554,39 | 6.147,55 | 12.133,84 | 8.822,41 | 7.943,90 | 9.424,74 | 10.824,31 | 67.576,38 | 0,00 |
| SALDO CAIXAS | 258,32 | 258,32 | 230,22 | 293,27 | 141,02 | 84,52 | 106,43 | 246,43 | 326,43 | 336,77 | 278,27 | 278,27 | 0,00 |
