Demonstrativo financeiro Guaíra 2024
| Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| DESPESAS | |||||||||||||
| AGUA E ESGOTO | 306,50 | 171,47 | 205,25 | 160,24 | 184,24 | 140,69 | 163,81 | 256,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.588,94 |
| AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 1.975,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,84 |
| ASSINATURAS DE PERIODICOS – PJ | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 173,63 | 143,09 | 160,04 | 0,00 | 302,95 | 187,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,73 |
| DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,37 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 400,00 | 0,00 | 1.690,96 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.207,46 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ | 0,00 | 1.831,87 | 1.556,00 | 2.844,03 | 1.560,00 | 5.115,50 | 1.620,00 | 3.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.369,40 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 257,80 | 137,18 | 1.361,43 | 225,19 | 925,23 | 996,07 | 94,35 | 473,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.470,64 |
| HOSPEDAGENS – PJ | 2.188,77 | 0,00 | 0,00 | 929,25 | 666,00 | 644,00 | 1.264,00 | 288,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.980,42 |
| IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 152,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,40 | 92,80 | 120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 590,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 413,70 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,70 |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 655,39 | 151,12 | 109,14 | 348,45 | 0,00 | 336,50 | 276,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.877,10 |
| MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,90 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 5.022,99 | 4.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.677,99 |
| PASSAGENS AEREAS | 975,45 | 2.416,85 | 493,59 | 558,64 | 0,00 | 2.241,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.685,95 |
| SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 660,00 | 660,00 | 810,00 | 810,00 | 660,00 | 810,00 | 2.191,77 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.261,77 |
| SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| SERV. ENERGIA ELETRICA | 377,57 | 221,43 | 418,40 | 296,34 | 180,40 | 135,84 | 174,28 | 162,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.966,94 |
| SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,82 |
| SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SERV. SEGURANCA – PJ | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| SERV. TELECOMUNICACOES | 175,99 | 89,45 | 86,07 | 87,70 | 87,31 | 87,31 | 90,53 | 94,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,63 |
| SERVICOS DE INTERNET | 427,80 | 407,80 | 407,80 | 407,80 | 407,80 | 407,80 | 407,80 | 407,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.282,40 |
| TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 9,37 | 47,85 | 268,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 0,00 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,97 |
| UNIFORME | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| TOTAL DESPESAS | 11.547,24 | 14.794,53 | 8.141,00 | 7.145,17 | 5.621,04 | 12.155,78 | 7.168,16 | 10.709,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.282,37 |
| RECEITAS | |||||||||||||
| ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,68 |
| REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 4.506,58 | 800,65 | 7.517,82 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.025,05 |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 755,50 | 586,84 | 573,91 | 616,14 | 583,72 | 556,81 | 645,76 | 623,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.941,83 |
| REPASSE AJUDA DE CUSTO | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103,53 |
| TOTAL RECEITAS | 7.555,50 | 7.386,84 | 11.880,49 | 9.407,47 | 16.005,07 | 7.656,81 | 15.045,76 | 7.423,15 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.161,09 |
| DISPONIBILIDADES | |||||||||||||
| SALDO BANCOS | 77.055,94 | 70.863,88 | 74.358,01 | 76.282,54 | 86.754,04 | 82.303,02 | 90.276,69 | 87.059,98 | 93.859,98 | 93.859,98 | 93.859,98 | 93.859,98 | 0,00 |
| SALDO CAIXAS | 56,39 | 56,39 | 56,39 | 56,39 | 56,39 | 56,39 | 56,39 | 56,39 | 56,39 | 56,39 | 56,39 | 56,39 | 0,00 |
