Demonstrativo financeiro Goioerê 2024
| Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| DESPESAS | |||||||||||||
| AGUA E ESGOTO | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 159,62 | 163,39 | 163,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.279,85 |
| ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,38 |
| COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 56,50 | 70,60 | 55,00 | 70,90 | 91,50 | 87,30 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,80 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 230,50 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,50 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ | 5.300,00 | 0,00 | 2.800,00 | 428,60 | 173,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.702,41 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 415,45 | 365,10 | 36,60 | 393,80 | 412,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,39 |
| HOSPEDAGENS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,30 | 359,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,61 |
| IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,90 |
| LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 2.000,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 105,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 394,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,73 |
| MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,98 |
| MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,60 |
| PASSAGENS TERRESTRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,38 |
| SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 |
| SERV. CORRESPONDENCIA | 25,80 | 25,80 | 44,00 | 47,45 | 27,00 | 48,55 | 27,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,60 |
| SERV. ENERGIA ELETRICA | 431,23 | 385,00 | 510,81 | 503,73 | 269,02 | 396,89 | 187,49 | 248,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.932,52 |
| SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 170,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| SERV. SEGURANCA – PJ | 200,00 | 200,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666,00 |
| SERV. TAXI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,73 | 100,31 | 0,00 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,33 |
| SERVICOS DE INTERNET | 349,49 | 349,49 | 349,49 | 349,49 | 349,49 | 409,50 | 409,50 | 409,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.975,95 |
| TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,61 |
| TOTAL DESPESAS | 7.605,32 | 4.359,11 | 6.312,02 | 3.517,15 | 5.194,82 | 3.240,86 | 3.181,71 | 4.147,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.558,54 |
| RECEITAS | |||||||||||||
| ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| FOTOCOPIAS | 51,80 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,80 |
| LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.790,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 908,61 | 753,74 | 789,96 | 840,60 | 790,91 | 756,40 | 890,67 | 970,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.701,88 |
| REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,75 |
| TOTAL RECEITAS | 5.460,41 | 6.453,74 | 7.716,96 | 5.340,60 | 9.659,66 | 5.256,40 | 13.990,67 | 5.490,99 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.869,43 |
| DISPONIBILIDADES | |||||||||||||
| SALDO BANCOS | 108.846,10 | 111.007,87 | 112.797,36 | 115.009,86 | 119.388,55 | 121.730,41 | 132.686,00 | 133.909,68 | 138.409,68 | 138.409,68 | 138.409,68 | 138.409,68 | 0,00 |
| SALDO CAIXAS | 13,13 | 143,93 | 68,45 | 21,00 | 181,04 | 113,70 | 86,70 | 275,37 | 275,37 | 275,37 | 275,37 | 275,37 | 0,00 |
