Demonstrativo financeiro Castro 2022
| Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| DESPESAS | |||||||||||||
| AGUA E ESGOTO | 139,68 | 139,68 | 139,68 | 139,68 | 139,68 | 140,15 | 146,61 | 146,61 | 146,61 | 146,61 | 149,72 | 146,61 | 1.721,32 |
| ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO – PJ | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
| BENFEITORIAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,80 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 100,01 | 100,00 | 200,01 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,02 |
| COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 1.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,00 |
| DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.965,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.965,10 |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 50,00 | 57,25 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 85,50 | 49,00 | 55,00 | 73,90 | 56,50 | 672,15 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 1.708,19 | 191,50 | 0,00 | 0,00 | 240,05 | 0,00 | 0,00 | 189,90 | 0,00 | 0,00 | 2.329,64 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ | 31,77 | 0,00 | 293,50 | 70,00 | 415,00 | 0,00 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 194,51 | 296,13 | 200,00 | 1.560,31 |
| FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 15,00 | 15,00 | 45,00 | 1.197,03 | 2.074,74 | 132,72 | 1.444,94 | 15,00 | 15,00 | 41,46 | 30,00 | 2.558,95 | 7.584,84 |
| IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 77,80 | 159,90 | 51,50 | 0,00 | 86,88 | 57,97 | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 128,20 | 0,00 | 573,90 |
| LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 |
| LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 1.680,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088,31 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | 248,42 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 1.462,08 |
| MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 205,97 | 787,63 | 345,33 | 98,33 | 306,28 | 139,12 | 322,27 | 1.283,31 | 0,00 | 158,24 | 381,11 | 174,67 | 4.202,26 |
| MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,60 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 562,60 |
| MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 391,17 | 0,00 | 159,50 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 223,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 1.143,67 |
| SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 1.400,00 | 1.050,00 | 1.150,00 | 1.200,00 | 2.850,00 | 1.250,00 | 750,00 | 1.300,00 | 1.700,00 | 1.200,00 | 950,00 | 1.650,00 | 16.450,00 |
| SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 |
| SERV. CORRESPONDENCIA | 167,00 | 131,60 | 146,20 | 85,70 | 64,65 | 102,10 | 68,15 | 104,30 | 188,40 | 65,90 | 71,35 | 64,65 | 1.260,00 |
| SERV. ENERGIA ELETRICA | 373,60 | 302,25 | 225,99 | 198,01 | 245,58 | 228,33 | 260,14 | 220,14 | 196,88 | 185,35 | 156,15 | 118,82 | 2.711,24 |
| SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| SERV. SEGURANCA – PJ | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 2.100,00 |
| SERV. TAXI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| SERV. TELECOMUNICACOES | 469,24 | 144,99 | 442,78 | 446,70 | 248,83 | 357,05 | 130,86 | 470,47 | 447,35 | 127,90 | 131,15 | 138,91 | 3.556,23 |
| SERVICOS DE INTERNET | 444,40 | 744,30 | 444,50 | 444,50 | 744,30 | 743,80 | 748,80 | 449,00 | 449,00 | 748,80 | 748,80 | 748,80 | 7.459,00 |
| TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,74 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 19,74 |
| TOTAL DESPESAS | 3.571,67 | 5.999,67 | 6.515,08 | 6.969,26 | 8.276,06 | 3.704,50 | 4.967,79 | 15.230,39 | 3.627,24 | 3.861,32 | 3.406,51 | 7.694,91 | 73.824,40 |
| RECEITAS | |||||||||||||
| AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 6.600,00 |
| EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,50 |
| FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 111,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,54 |
| REEMBOLSO SUBSECOES | 1.754,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 11.954,35 |
| REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 54.000,00 |
| REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 405,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 1.430,00 | 385,00 | 3.205,00 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.134,99 | 27.134,99 |
| TOTAL RECEITAS | 2.159,35 | 9.876,54 | 5.372,50 | 5.600,00 | 10.126,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 10.450,00 | 4.500,00 | 4.720,00 | 5.930,00 | 34.519,99 | 103.254,38 |
| DISPONIBILIDADES | |||||||||||||
| SALDO BANCOS | 13.885,37 | 17.789,41 | 16.260,46 | 14.840,33 | 16.779,85 | 14.375,69 | 17.112,84 | 12.722,40 | 13.341,39 | 14.021,84 | 16.581,17 | 43.286,12 | 0,00 |
| SALDO CAIXAS | 85,67 | 663,50 | 454,87 | 510,74 | 425,80 | 159,19 | 522,97 | 138,02 | 396,79 | 580,02 | 558,28 | 674,31 | 0,00 |
