Demonstrativo financeiro Cascavel 2022
| Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| DESPESAS | |||||||||||||
| AGUA E ESGOTO | 146,84 | 211,00 | 228,80 | 154,01 | 193,19 | 181,49 | 202,79 | 202,79 | 221,47 | 184,10 | 165,42 | 258,84 | 2.350,74 |
| ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ | 3.990,00 | 4.740,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 4.590,00 | 3.990,00 | 8.610,00 | 4.390,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 54.250,00 |
| ASSINATURAS DE PERIODICOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,83 | 170,00 | 0,00 | 412,83 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,90 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 346,00 | 196,66 | 200,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,99 |
| COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.657,00 | 3.180,00 | 6.837,00 |
| CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 100,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308,00 |
| CURSOS E TREINAMENTOS | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 977,34 | 0,00 | 3.172,99 | 1.374,38 | 13.142,09 | 0,00 | 857,50 | 2.296,00 | 1.823,76 | 1.205,34 | 24.849,40 |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 49,00 | 99,20 | 155,40 | 135,70 | 101,60 | 108,45 | 136,90 | 109,65 | 98,00 | 110,00 | 135,30 | 65,50 | 1.304,70 |
| DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 1.710,97 | 5,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.615,97 |
| EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 186,00 | 1.791,89 | 2.927,89 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 99,90 | 846,80 | 0,00 | 6.814,55 | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.801,61 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ | 1.650,23 | 35,00 | 10.180,08 | 3.916,79 | 5.954,80 | 810,21 | 23.556,19 | 7.173,48 | 4.206,93 | 4.025,93 | 5.726,67 | 8.335,05 | 75.571,36 |
| FRETES E CARRETOS – PJ | 1.186,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 453,00 | 617,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 2.755,00 |
| FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041,41 | 198,00 | 15.946,12 | 2.411,65 | 0,00 | 20.686,88 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 190,96 | 936,52 | 4.087,96 | 3.411,18 | 4.279,05 | 11.154,15 | 5.685,97 | 5.683,94 | 2.731,21 | 2.523,09 | 3.008,18 | 2.464,77 | 46.156,98 |
| HOSPEDAGENS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 179,90 | 0,00 | 122,95 | 156,44 | 0,00 | 2.100,81 | 183,59 | 745,27 | 238,05 | 0,00 | 0,00 | 351,25 | 4.078,26 |
| INTEGRALIZACAO DE CAPITAL – COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,51 | 0,00 | 0,00 | 38,51 |
| LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 2.850,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.280,00 |
| LOCACAO DE IMOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 12.850,00 |
| LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ | 0,00 | 1.052,04 | 612,79 | 2.454,67 | 789,32 | 630,47 | 3.675,77 | 754,82 | 584,66 | 318,55 | 397,85 | 344,40 | 11.615,34 |
| MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,26 | 180,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 2.194,26 |
| MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 1.366,00 | 300,00 | 300,00 | 942,71 | 2.117,51 | 346,71 | 1.595,81 | 346,71 | 614,80 | 800,00 | 1.394,35 | 346,71 | 10.471,31 |
| MANUTENCAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 1.021,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,51 | 311,70 | 343,85 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 2.111,65 |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 108,00 | 228,00 | 0,00 | 27,40 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,40 |
| MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 1.417,49 | 0,00 | 1.534,63 | 0,00 | 1.898,70 | 699,47 | 2.771,29 | 0,00 | 124,16 | 1.148,81 | 0,00 | 9.594,55 |
| MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 207,00 | 0,00 | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,90 |
| MATERIAL DE REPROGRAFIA | 120,00 | 569,70 | 0,00 | 0,00 | 159,80 | 80,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 834,97 | 0,00 | 120,00 | 2.124,47 |
| MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 7.013,36 | 0,00 | 0,00 | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.494,56 |
| MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,55 |
| MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 1.835,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 205,30 | 801,30 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 4.841,60 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| PASSAGENS AEREAS | 0,00 | 0,00 | 2.446,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446,95 |
| REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.795,00 | 3.795,00 |
| SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 829,90 | 2.903,43 | 2.819,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.203,00 | 4.665,45 | 1.833,80 | 976,00 | 2.940,00 | 1.389,70 | 1.290,00 | 30.650,28 |
| SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 410,00 | 300,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | 1.003,00 | 1.557,26 | 4.059,20 | 1.380,00 | 1.300,00 | 2.665,00 | 1.942,90 | 18.017,36 |
| SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ | 2.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 3.200,00 | 5.400,00 | 650,00 | 600,00 | 800,00 | 650,00 | 16.200,00 |
| SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ | 575,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,65 |
| SERV. CORRESPONDENCIA | 198,35 | 364,50 | 0,00 | 812,00 | 446,35 | 34,07 | 100,00 | 1.089,00 | 686,00 | 100,00 | 481,00 | 448,00 | 4.759,27 |
| SERV. ENERGIA ELETRICA | 413,73 | 421,08 | 273,64 | 425,77 | 346,67 | 421,20 | 356,08 | 252,47 | 257,65 | 166,76 | 166,60 | 165,84 | 3.667,49 |
| SERV. GRAFICOS – PJ | 1.161,13 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1.951,00 | 0,00 | 1.719,84 | 0,00 | 4.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.959,97 |
| SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,13 | 0,00 | 347,13 |
| SERV. MEDICOS – PJ | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| SERV. ORNAMENTACAO E DECORACAO – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,23 |
| SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ | 0,00 | 79,90 | 79,90 | 1.648,70 | 799,19 | 79,90 | 500,00 | 79,90 | 939,90 | 1.651,70 | 1.194,70 | 1.194,70 | 8.248,49 |
| SERV. SEGURANCA – PJ | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 2.427,00 |
| SERV. TELECOMUNICACOES | 1.006,99 | 1.205,01 | 675,94 | 510,09 | 725,53 | 368,43 | 449,53 | 449,64 | 425,23 | 405,05 | 402,57 | 1.320,21 | 7.944,22 |
| SERVICOS DE INTERNET | 987,06 | 2.058,19 | 1.244,93 | 1.141,16 | 1.172,05 | 1.134,59 | 1.300,49 | 1.136,98 | 1.134,59 | 1.162,59 | 1.062,60 | 1.262,58 | 14.797,81 |
| TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 912,62 | 17,02 | 0,00 | 27,33 | 9,41 | 5,35 | 67,56 | 15,09 | 0,00 | 61,38 | 4,93 | 1.120,69 |
| UNIFORME | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 1.010,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 2.100,00 | 4.560,00 |
| TOTAL DESPESAS | 19.746,64 | 21.397,48 | 32.999,36 | 36.803,50 | 30.893,39 | 44.145,96 | 75.183,29 | 54.462,43 | 32.290,16 | 41.316,36 | 44.165,67 | 37.959,91 | 471.364,15 |
| RECEITAS | |||||||||||||
| AUXILIOS FINANCEIROS | 800,00 | 800,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 12.000,00 | 3.300,00 | 800,00 | 25.100,00 |
| DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| EVENTUAIS | 93,90 | 3.065,00 | 15.365,17 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 76,48 | 708,37 | 0,00 | 339,80 | 20.218,72 |
| FOTOCOPIAS | 0,00 | 122,40 | 54,15 | 48,30 | 0,00 | 50,15 | 0,00 | 126,05 | 67,50 | 99,35 | 0,00 | 0,00 | 567,90 |
| INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.721,07 | 17.777,86 | 15.454,35 | 7.222,20 | 18.151,80 | 0,00 | 5.697,50 | 7.510,50 | 0,00 | 80.535,28 |
| INTEGRALIZACAO DE CAPITAL – COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 3.080,00 | 0,00 | 776,00 | 19.842,00 | 8.261,00 | 23.700,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 500,00 | 63.959,00 |
| RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 211,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,35 |
| REEMBOLSO CX. ASSIST. CONSEL. FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| REEMBOLSO SUBSECOES | 1.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.713,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 4.500,00 | 366,28 | 17.914,64 |
| REPASSE AJUDA DE CUSTO | 19.950,00 | 19.950,00 | 19.950,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 239.850,00 |
| REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.655,00 | 7.235,21 | 55,00 | 10.945,21 |
| SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 1.995,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.495,98 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.158,33 | 134.158,33 |
| TOTAL RECEITAS | 22.890,25 | 27.017,40 | 37.469,32 | 31.345,37 | 58.719,86 | 54.278,86 | 51.992,20 | 50.577,85 | 24.039,96 | 46.880,22 | 42.945,71 | 156.219,41 | 604.376,41 |
| DISPONIBILIDADES | |||||||||||||
| SALDO BANCOS | 4.115,10 | 7.835,30 | 9.871,86 | 2.872,16 | 28.192,53 | 35.764,87 | 10.518,08 | 4.491,87 | 1.235,90 | 237,87 | 696,07 | 116.344,76 | 0,00 |
| SALDO CAIXAS | 205,54 | -43,96 | -43,96 | -43,96 | -43,96 | -43,96 | -208,32 | -208,32 | -208,32 | -208,32 | 3.586,68 | 189,47 | 0,00 |
