Demonstrativo financeiro Apucarana 2023
| Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| DESPESAS | |||||||||||||
| AGUA E ESGOTO | 177,71 | 179,57 | 179,57 | 179,57 | 179,57 | 182,38 | 191,65 | 173,54 | 191,65 | 191,65 | 191,65 | 191,65 | 2.210,16 |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,00 |
| AQUISICAO DE INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.179,17 |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,05 | 326,01 | 0,00 | 871,06 |
| COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146,00 | 0,00 | 2.146,00 |
| CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 3.172,04 | 23.458,33 | 55.140,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.035,75 |
| DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| DESPESAS EVENTUAIS | 792,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,20 |
| EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,86 |
| EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 250,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 270,00 | 600,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 1.549,00 | 718,00 | 524,98 | 4.431,98 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ | 142,00 | 597,08 | 1.286,15 | 2.793,00 | 15,60 | 1.632,94 | 182,22 | 1.122,79 | 63,00 | 1.815,70 | 124,00 | 59,19 | 9.833,67 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 39,52 | 34,00 | 204,00 | 315,95 | 0,00 | 36,04 | 153,00 | 241,99 | 316,45 | 0,00 | 184,89 | 994,15 | 2.519,99 |
| HOSPEDAGENS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.751,40 | 0,00 | 0,00 | 1.751,40 |
| IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 26,30 | 0,00 | 89,70 | 0,00 | 209,40 |
| ISS | 4,34 | 4,34 | 17,35 | 0,00 | 14,46 | 8,68 | 4,34 | 41,96 | 37,58 | 8,68 | 18,80 | 8,68 | 169,21 |
| LOCACAO DE BENS MOVEIS – PF | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| LOCACAO DE IMOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.270,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 4,70 | 0,00 | 85,25 | 0,00 | 116,65 | 0,00 | 116,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 366,25 |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 88,90 | 0,00 | 80,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,90 |
| MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 56,63 | 0,00 | 0,00 | 33,08 | 0,00 | 0,00 | 184,75 | 44,95 | 34,21 | 0,00 | 13,56 | 367,18 |
| MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 |
| MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,80 |
| MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,40 | 0,00 | 0,00 | 1.946,50 | 2.580,90 |
| MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,98 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,90 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 370,90 |
| SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 650,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1.436,33 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 3.686,33 |
| SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 150,00 | 150,00 | 750,00 | 800,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 1.300,00 | 300,00 | 650,00 | 150,00 | 150,00 | 5.000,00 |
| SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,90 |
| SERV. ENERGIA ELETRICA | 189,04 | 388,10 | 335,37 | 257,97 | 0,00 | 230,15 | 245,37 | 259,18 | 324,10 | 381,00 | 337,13 | 194,01 | 3.141,42 |
| SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,97 | 62,97 |
| SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| SERV. SEGURANCA – PJ | 262,00 | 787,02 | 0,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 3.471,02 |
| SERV. TELECOMUNICACOES | 367,87 | 729,23 | 544,89 | 541,47 | 377,61 | 520,91 | 454,13 | 530,25 | 608,10 | 739,99 | 249,27 | 789,05 | 6.452,77 |
| SERVICOS DE INTERNET | 284,75 | 172,00 | 284,75 | 289,98 | 289,98 | 289,98 | 404,98 | 340,33 | 570,96 | 284,75 | 452,98 | 172,00 | 3.837,44 |
| TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 10,00 | 12,45 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.542,50 | 10,00 | 10,00 | 210,00 | 50,00 | 52,00 | 1.936,95 |
| TOTAL DESPESAS | 2.994,13 | 4.086,40 | 4.846,03 | 6.619,94 | 5.094,25 | 9.001,98 | 29.988,34 | 60.408,07 | 4.991,82 | 8.379,43 | 8.026,43 | 6.269,74 | 150.706,56 |
| RECEITAS | |||||||||||||
| ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.534,00 | 2.900,00 | 11.300,00 | 8.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.644,00 |
| AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 269,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,74 |
| EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
| LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 370,00 | 740,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 |
| PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 559,57 | 0,00 | 1.436,33 | 3.529,17 | 0,00 | 11.775,07 |
| REPASSE AJUDA DE CUSTO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 14.000,00 | 79.000,00 |
| REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 1.200,00 | 3.120,00 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.517,54 | 0,00 | 0,00 | 66.373,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.890,94 |
| TOTAL RECEITAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.689,74 | 6.370,00 | 40.461,54 | 9.900,00 | 23.560,00 | 88.212,97 | 7.740,00 | 1.586,33 | 12.449,17 | 15.200,00 | 228.169,75 |
| DISPONIBILIDADES | |||||||||||||
| SALDO BANCOS | 183.360,68 | 185.893,52 | 191.590,43 | 191.104,87 | 226.312,32 | 227.585,62 | 221.005,94 | 249.230,35 | 251.822,57 | 245.367,38 | 250.120,29 | 259.206,65 | 0,00 |
| SALDO CAIXAS | 142,47 | 15,85 | 271,65 | 413,80 | 330,72 | 284,68 | 594,68 | 896,59 | 355,89 | 271,68 | 195,79 | 182,23 | 0,00 |
