DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 199,33 | 199,33 | 179,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,78 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 2.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.459,00 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,90 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 3.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.248,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 350,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 775,44 | 1.644,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,32 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 906,25 | 526,00 | 4.680,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.112,84 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 243,45 | 99,50 | 82,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,50 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 845,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,90 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 563,75 | 563,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127,50 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 650,00 | 1.250,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 301,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,20 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 682,10 | 609,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291,70 |
MATERIAL ELETRICO | 266,00 | 293,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,00 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 986,00 | 6.128,28 | 741,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.855,48 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 3.700,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 1.300,00 | 3.300,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 60,00 | 97,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 2.242,11 | 1.507,51 | 726,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.476,30 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 3.171,42 | 2.356,42 | 724,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.252,34 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 3.273,00 | 814,00 | 3.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.360,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 267,59 | 0,00 | 182,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,18 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 457,34 | 764,30 | 894,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,53 |
SERVICOS DE INTERNET | 679,37 | 679,37 | 529,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,73 |
TOTAL DESPESAS | 15.615,61 | 30.435,40 | 30.856,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.907,70 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 5.620,00 | 3.275,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.895,00 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 16.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.950,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
TOTAL RECEITAS | 26.620,00 | 24.275,00 | 46.102,70 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.997,70 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 56.383,04 | 53.530,57 | 65.459,28 | 86.459,28 | 86.459,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 517,94 | 396,54 | 786,44 | 786,44 | 786,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |