DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 536,96 | 302,81 | 233,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073,21 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 200,00 | 100,02 | 259,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,95 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 88,00 | 208,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,60 |
EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 840,00 | 3.273,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.113,22 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 967,03 | 351,60 | 372,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,65 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,80 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 18.490,00 | 3.235,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.725,50 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 3.136,00 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 25,80 | 84,80 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,20 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 2.148,63 | 0,00 | 703,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.851,81 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
SERVICOS DE INTERNET | 476,25 | 579,84 | 1.542,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.598,67 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 |
TOTAL DESPESAS | 4.959,67 | 27.057,07 | 13.578,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.595,66 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 500,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
FOTOCOPIAS | 9,00 | 10,80 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 160,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 150,00 | 642,50 | 1.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037,50 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 1.058,37 | 837,36 | 801,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.697,44 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 |
TOTAL RECEITAS | 10.525,87 | 10.450,66 | 15.129,41 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.905,94 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 143.104,17 | 126.334,55 | 128.298,34 | 137.098,34 | 137.098,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 447,76 | 202,94 | 308,32 | 308,32 | 308,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |