DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 179,12 | 259,98 | 320,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,04 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 354,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,32 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,81 |
EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 90,00 | 0,00 | 11.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.475,00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 349,15 | 1.491,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841,05 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 47,00 | 196,88 | 348,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,44 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 127,53 | 0,00 | 752,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,68 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 1.595,00 | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.890,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 454,40 | 394,40 | 554,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,20 |
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGENS | 0,00 | 128,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,60 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 45,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,27 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 4.420,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,40 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 360,00 | 0,00 | 8.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.605,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
RESTITUICAO DE VALORES SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 2.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 11.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.150,00 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 479,39 | 621,11 | 867,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,05 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 50,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,97 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 2.300,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 64,52 | 64,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,04 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 161,00 | 281,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 247,69 | 155,28 | 337,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,34 |
SERVICOS DE INTERNET | 779,65 | 779,65 | 759,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.319,14 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR | 5.000,00 | 3.191,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.191,73 |
TOTAL DESPESAS | 10.071,27 | 10.922,21 | 52.717,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.711,18 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
FOTOCOPIAS | 3,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 420,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 11.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.384,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 1.036,56 | 867,94 | 908,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.813,46 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 |
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR SUBSECAO | 6.964,00 | 6.964,00 | 2.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.606,00 |
TOTAL RECEITAS | 8.603,56 | 30.251,94 | 31.864,46 | 20.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.353,96 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 134.459,95 | 154.650,29 | 139.865,93 | 160.499,93 | 160.499,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 467,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |