ANO: 2020 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SUBSEÇÃO: CASTRO

Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
DESPESAS
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES0,00126,060,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00126,06
AGUA E ESGOTO132,16129,910,00265,81129,85125,64125,64132,16125,64125,64125,64125,641.543,73
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO - PJ0,000,000,000,000,000,0022,500,0030,000,000,000,0052,50
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS200,0050,000,00100,000,00210,0150,0050,0050,0050,0050,0050,00860,01
COMPRA REVENDA AGENDAS0,000,000,000,000,001.780,000,000,000,000,000,000,001.780,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS42,0042,000,0085,5042,0049,0049,0085,5049,0049,0049,0049,00591,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS0,000,000,00150,000,0052,000,000,000,00940,00119,890,001.261,89
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ34,500,000,00428,000,000,000,000,000,000,00147,450,00609,95
FRETES E CARRETOS - PJ0,000,000,000,000,000,000,000,000,0039,030,000,0039,03
GENEROS DE ALIMENTACAO1.030,210,000,0031,590,000,000,000,000,000,000,000,001.061,80
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE260,650,000,000,000,0025,100,000,000,000,000,000,00285,75
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ0,00195,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00195,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ220,00220,000,00440,00226,65220,00220,00220,00220,00220,00220,00220,002.646,65
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ0,000,000,000,00100,000,000,000,000,000,000,000,00100,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA701,4528,000,0030,000,000,0014,000,0015,0030,000,0024,34842,79
MATERIAL DE INFORMATICA0,000,000,000,000,00300,000,0039,990,00130,000,0079,98549,97
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO0,000,000,00124,960,00181,7723,4337,47125,4745,550,00249,64788,29
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA0,000,000,00149,000,000,000,000,0084,000,000,000,00233,00
MATERIAL DE REPROGRAFIA0,000,000,00210,000,000,000,000,00210,000,000,000,00420,00
MATERIAL ELETRICO0,000,000,000,002,500,000,000,000,0070,000,0013,2585,75
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO0,000,000,000,000,000,000,005,990,000,000,000,005,99
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS0,0035,000,000,000,000,00690,000,000,000,000,000,00725,00
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ0,000,000,000,000,0014,000,000,000,000,000,00150,00164,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF980,00760,000,00920,00270,00450,00845,001.485,00450,00535,00360,00760,007.815,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ0,000,000,0059,200,000,000,000,000,000,000,000,0059,20
SERV. CORRESPONDENCIA101,6043,600,00127,7585,3035,00100,2023,200,00131,70189,500,00837,85
SERV. ENERGIA ELETRICA184,92133,890,00372,9979,3879,1078,85101,4094,34104,2896,0086,691.411,84
SERV. GRAFICOS - PJ0,0030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0030,00
SERV. SEGURANCA - PJ173,25173,250,00346,50173,25173,25173,25173,25173,25173,25173,25173,252.079,00
SERV. TELECOMUNICACOES655,13560,660,001.218,31647,35626,29631,90663,41592,14580,38595,60558,907.330,07
SERVICOS DE INTERNET544,70544,700,00789,60539,70544,70544,70404,58404,60404,60399,60399,605.521,08
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS)0,002,000,0032,540,000,000,002,000,000,000,000,0036,54
TOTAL DESPESAS 5.260,573.074,070,005.881,752.295,984.865,863.568,473.423,952.623,443.628,432.525,932.940,2940.088,74
 
RECEITAS
AUXILIOS FINANCEIROS0,000,000,00416,000,000,000,000,000,000,000,000,00416,00
EVENTUAIS0,000,000,000,00600,000,000,000,710,000,00270,000,00870,71
FOTOCOPIAS30,0024,300,00120,600,000,000,000,00140,000,000,000,00314,90
REPASSE AJUDA DE CUSTO0,004.000,004.500,004.500,000,009.000,004.500,004.500,004.500,004.500,004.500,004.500,0049.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR0,000,000,000,000,001.880,000,000,000,00360,00281,0090,002.611,00
TOTAL RECEITAS30,004.024,304.500,005.036,60600,0010.880,004.500,004.500,714.640,004.860,005.051,004.590,0053.212,61
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS-3.369,17-2.477,232.022,77234,34-2.182,254.044,275.426,036.612,908.489,4310.076,6112.362,5813.696,320,00
SALDO CAIXAS309,90451,98346,371.519,852.281,601.904,261.462,701.345,511.492,631.135,681.380,391.690,750,00

ANOS ANTERIORES

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