DESPESAS |
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | 0,00 | 126,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,06 |
AGUA E ESGOTO | 132,16 | 129,91 | 0,00 | 265,81 | 129,85 | 125,64 | 125,64 | 132,16 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 1.543,73 |
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 200,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 210,01 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 860,01 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 85,50 | 42,00 | 49,00 | 49,00 | 85,50 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 591,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 119,89 | 0,00 | 1.261,89 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,45 | 0,00 | 609,95 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,03 | 0,00 | 0,00 | 39,03 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.030,21 | 0,00 | 0,00 | 31,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061,80 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 260,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,75 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 440,00 | 226,65 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 2.646,65 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 701,45 | 28,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 15,00 | 30,00 | 0,00 | 24,34 | 842,79 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 39,99 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 79,98 | 549,97 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,96 | 0,00 | 181,77 | 23,43 | 37,47 | 125,47 | 45,55 | 0,00 | 249,64 | 788,29 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 13,25 | 85,75 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,99 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 164,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 980,00 | 760,00 | 0,00 | 920,00 | 270,00 | 450,00 | 845,00 | 1.485,00 | 450,00 | 535,00 | 360,00 | 760,00 | 7.815,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,20 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 101,60 | 43,60 | 0,00 | 127,75 | 85,30 | 35,00 | 100,20 | 23,20 | 0,00 | 131,70 | 189,50 | 0,00 | 837,85 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 184,92 | 133,89 | 0,00 | 372,99 | 79,38 | 79,10 | 78,85 | 101,40 | 94,34 | 104,28 | 96,00 | 86,69 | 1.411,84 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 173,25 | 173,25 | 0,00 | 346,50 | 173,25 | 173,25 | 173,25 | 173,25 | 173,25 | 173,25 | 173,25 | 173,25 | 2.079,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 655,13 | 560,66 | 0,00 | 1.218,31 | 647,35 | 626,29 | 631,90 | 663,41 | 592,14 | 580,38 | 595,60 | 558,90 | 7.330,07 |
SERVICOS DE INTERNET | 544,70 | 544,70 | 0,00 | 789,60 | 539,70 | 544,70 | 544,70 | 404,58 | 404,60 | 404,60 | 399,60 | 399,60 | 5.521,08 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 32,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,54 |
TOTAL DESPESAS | 5.260,57 | 3.074,07 | 0,00 | 5.881,75 | 2.295,98 | 4.865,86 | 3.568,47 | 3.423,95 | 2.623,44 | 3.628,43 | 2.525,93 | 2.940,29 | 40.088,74 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 870,71 |
FOTOCOPIAS | 30,00 | 24,30 | 0,00 | 120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,90 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 49.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 281,00 | 90,00 | 2.611,00 |
TOTAL RECEITAS | 30,00 | 4.024,30 | 4.500,00 | 5.036,60 | 600,00 | 10.880,00 | 4.500,00 | 4.500,71 | 4.640,00 | 4.860,00 | 5.051,00 | 4.590,00 | 53.212,61 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | -3.369,17 | -2.477,23 | 2.022,77 | 234,34 | -2.182,25 | 4.044,27 | 5.426,03 | 6.612,90 | 8.489,43 | 10.076,61 | 12.362,58 | 13.696,32 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 309,90 | 451,98 | 346,37 | 1.519,85 | 2.281,60 | 1.904,26 | 1.462,70 | 1.345,51 | 1.492,63 | 1.135,68 | 1.380,39 | 1.690,75 | 0,00 |