DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 125,64 | 127,13 | 132,07 | 132,07 | 132,07 | 139,43 | 139,68 | 139,68 | 146,84 | 143,26 | 0,00 | 143,26 | 1.501,13 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 800,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 850,00 | 6.150,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,73 | 0,00 | 158,73 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 2.295,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,00 | 5.076,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 130,50 | 98,00 | 130,50 | 100,50 | 98,00 | 98,00 | 164,50 | 137,00 | 325,10 | 98,00 | 99,50 | 107,10 | 1.586,70 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,47 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,00 | 1.507,11 | 2.843,69 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.466,00 | 0,00 | 0,00 | 3.466,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 39,00 | 201,62 | 428,25 | 0,00 | 740,94 | 0,00 | 360,88 | 445,46 | 88,00 | 1.004,48 | 0,00 | 715,46 | 4.024,09 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,25 | 390,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,95 | 0,00 | 0,00 | 1.199,10 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 250,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 615,00 | 0,00 | 200,00 | 350,00 | 250,00 | 378,00 | 460,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 50,00 | 2.603,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 145,41 | 43,51 | 0,00 | 0,00 | 178,90 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,16 | 0,00 | 240,00 | 779,98 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 236,04 | 341,90 | 623,20 | 160,00 | 0,00 | 279,00 | 327,10 | 605,63 | 137,50 | 260,60 | 0,00 | 2.970,97 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 50,00 | 338,00 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 97,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,40 | 0,00 | 81,40 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 0,00 | 263,20 | 0,00 | 0,00 | 508,75 | 0,00 | 200,05 | 161,20 | 93,05 | 0,00 | 34,50 | 1.260,75 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 755,63 | 640,14 | 613,72 | 588,64 | 714,08 | 485,38 | 205,59 | 294,37 | 432,74 | 446,12 | 953,48 | 842,90 | 6.972,79 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 190,00 | 830,00 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 160,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 860,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 1.943,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 1.031,19 | 697,97 | 1.367,71 | 1.033,11 | 1.033,56 | 1.034,67 | 1.040,95 | 1.071,36 | 533,78 | 1.692,78 | 1.283,90 | 1.144,22 | 12.965,20 |
SERVICOS DE INTERNET | 387,79 | 387,70 | 354,79 | 354,70 | 354,70 | 387,70 | 575,70 | 387,70 | 387,70 | 387,70 | 387,70 | 457,70 | 4.811,58 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 1.000,00 | 1.035,40 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233,73 |
TOTAL DESPESAS | 6.968,16 | 5.108,11 | 5.213,14 | 5.240,22 | 5.351,50 | 5.673,14 | 4.596,30 | 3.860,72 | 4.548,99 | 11.860,00 | 5.830,71 | 9.111,72 | 73.362,71 |
|
RECEITAS |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.264,29 | 14.264,29 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.752,77 | 5.752,77 | 5.752,77 | 5.752,77 | 5.752,77 | 5.752,77 | 6.000,00 | 6.000,00 | 70.516,62 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 1.321,76 | 771,08 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 1.980,00 | 4.297,84 |
SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.837,50 | 0,00 | 0,00 | 1.837,50 |
TOTAL RECEITAS | 7.321,76 | 6.771,08 | 6.045,00 | 6.000,00 | 5.752,77 | 5.752,77 | 5.752,77 | 5.752,77 | 5.752,77 | 7.590,27 | 6.180,00 | 22.244,29 | 90.916,25 |
|
|
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 5.935,03 | 7.045,90 | 7.714,92 | 8.782,53 | 9.252,63 | 9.669,12 | 10.709,20 | 12.031,60 | 13.756,04 | 10.505,51 | 10.303,76 | 23.175,29 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 142,23 | 727,23 | 727,23 | 727,23 | 727,23 | 727,23 | 727,23 | 727,23 | 727,23 | 727,23 | 727,23 | 630,76 | 0,00 |