DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 146,27 | 146,25 | 146,23 | 150,42 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 145,22 | 148,44 | 1.734,83 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,42 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 424,60 | 0,00 | 0,00 | 823,02 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,50 | 297,50 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 42,00 | 49,00 | 49,00 | 51,50 | 95,50 | 92,00 | 83,00 | 95,50 | 560,50 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 129,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 662,90 | 1.286,30 | 1.409,80 | 3.738,50 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,53 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,12 | 284,25 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,25 | 0,00 | 0,00 | 136,75 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 590,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 170,00 | 250,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 46,15 | 155,00 | 59,00 | 0,00 | 115,70 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 20,00 | 0,00 | 88,00 | 54,00 | 576,85 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 289,50 | 0,00 | 0,00 | 570,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,48 | 1.163,82 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 366,12 | 0,00 | 0,00 | 206,70 | 138,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,29 | 990,26 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,82 | 365,00 | 1.800,00 | 0,00 | 2.608,82 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,97 | 723,97 |
PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,28 |
SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,16 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 700,00 | 900,00 | 0,00 | 1.400,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 4.750,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 575,00 | 575,00 | 120,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 440,00 | 440,00 | 3.285,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,55 | 32,80 | 0,00 | 48,35 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 240,09 | 235,01 | 262,33 | 219,89 | 129,85 | 151,53 | 165,74 | 166,57 | 180,44 | 225,77 | 231,23 | 280,58 | 2.489,03 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 229,42 | 229,42 | 229,42 | 229,42 | 229,42 | 229,42 | 229,42 | 229,42 | 203,45 | 135,32 | 87,85 | 88,65 | 2.350,63 |
SERVICOS DE INTERNET | 435,00 | 489,90 | 339,90 | 120,00 | 539,80 | 339,90 | 339,90 | 0,00 | 107,45 | 479,16 | 564,80 | 564,80 | 4.320,61 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 1.347,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,99 | 217,24 | 1.735,42 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,90 | 0,00 | 0,00 | 1.389,90 |
TOTAL DESPESAS | 1.841,93 | 4.873,39 | 3.068,88 | 1.177,73 | 5.193,31 | 1.716,55 | 926,06 | 1.696,65 | 2.398,47 | 5.523,45 | 5.280,19 | 5.898,37 | 39.594,98 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 9.600,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,02 | 52,40 | 0,00 | 162,42 |
FOTOCOPIAS | 17,20 | 56,80 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 1,20 | 159,20 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 116,29 | 83,75 | 102,11 | 79,72 | 73,34 | 63,61 | 48,74 | 36,64 | 0,00 | 22,76 | 12,03 | 125,60 | 764,59 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 65.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 345,00 |
TOTAL RECEITAS | 933,49 | 5.940,55 | 6.954,11 | 6.879,72 | 6.873,34 | 6.893,61 | 6.848,74 | 6.836,64 | 6.800,00 | 6.964,78 | 6.864,43 | 7.241,80 | 76.031,21 |
|
|
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 21.291,01 | 22.186,31 | 26.133,14 | 31.831,08 | 35.322,33 | 40.487,56 | 44.609,17 | 50.173,16 | 54.175,23 | 55.624,21 | 57.279,87 | 58.538,06 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | -744,73 | -663,81 | -713,81 | -713,81 | -725,81 | -695,81 | -695,81 | -695,81 | -715,81 | -699,36 | -742,16 | -657,80 | 0,00 |