DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 130,96 | 130,96 | 130,96 | 130,96 | 130,96 | 137,53 | 140,34 | 140,34 | 140,34 | 140,34 | 144,55 | 150,80 | 1.649,04 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,20 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,50 | 1.246,00 | 0,00 | 1.468,50 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 700,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.971,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.971,20 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 43,50 | 43,50 | 42,00 | 43,50 | 78,50 | 42,00 | 46,50 | 43,50 | 42,00 | 551,00 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 0,00 | 17,76 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 129,90 | 3.396,60 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 185,00 | 1.000,00 | 5.341,50 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 2.900,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 200,00 | 200,00 | 3.360,00 | 17.860,00 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 466,61 | 115,00 | 281,95 | 388,10 | 581,60 | 218,35 | 0,00 | 214,65 | 0,00 | 0,00 | 2.266,26 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 146,80 | 190,00 | 0,00 | 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,90 | 0,00 | 86,90 | 0,00 | 574,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 77,00 | 106,00 | 141,00 | 135,00 | 64,00 | 130,00 | 0,00 | 368,60 | 167,00 | 521,20 | 386,50 | 82,00 | 2.178,30 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,60 | 0,00 | 64,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,50 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 108,00 | 204,00 | 154,00 | 0,00 | 945,00 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,50 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 180,00 | 0,00 | 491,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,90 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 520,00 | 1.170,00 | 100,00 | 750,00 | 520,00 | 555,00 | 585,00 | 390,00 | 555,00 | 685,00 | 1.030,00 | 6.860,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.000,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 561,20 | 400,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.631,20 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 76,90 | 380,96 | 440,61 | 394,84 | 209,33 | 382,11 | 306,63 | 350,10 | 261,06 | 323,95 | 401,47 | 440,28 | 3.968,24 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 404,09 | 501,86 | 357,93 | 438,36 | 368,12 | 358,27 | 359,15 | 305,05 | 285,63 | 316,43 | 427,12 | 238,54 | 4.360,55 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 81,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,13 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 880,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 156,73 | 156,73 | 0,00 | 89,99 | 302,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 202,00 | 112,00 | 278,70 | 112,00 | 1.746,15 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 531,72 | 535,57 | 553,27 | 545,25 | 555,84 | 557,09 | 552,25 | 556,49 | 565,46 | 582,99 | 616,49 | 618,09 | 6.770,51 |
SERVICOS DE INTERNET | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 200,00 | 3.184,00 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 10,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 31,01 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,40 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
TOTAL DESPESAS | 5.291,72 | 15.129,48 | 4.318,38 | 2.802,80 | 4.608,95 | 5.589,90 | 4.404,68 | 11.237,78 | 4.309,89 | 6.183,56 | 6.452,99 | 7.673,71 | 78.003,84 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 2.000,00 | 6.350,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 250,00 | 175,00 | 185,00 | 190,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 810,00 | 1.316,00 | 0,00 | 3.626,00 |
FOTOCOPIAS | 385,27 | 137,29 | 94,10 | 101,15 | 43,42 | 94,69 | 101,55 | 52,55 | 46,32 | 49,00 | 49,00 | 76,25 | 1.230,59 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,40 | 0,00 | 712,85 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912,25 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.000,00 | 54.000,00 |
TOTAL RECEITAS | 385,27 | 5.887,29 | 4.769,10 | 4.947,55 | 4.733,42 | 5.482,54 | 7.276,55 | 7.227,55 | 4.721,32 | 6.747,00 | 5.865,00 | 11.076,25 | 69.118,84 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | -4.731,34 | -13.465,22 | -13.615,50 | -11.457,25 | -11.188,28 | -11.359,89 | -8.602,52 | -12.579,25 | -12.006,82 | -11.596,13 | -12.191,12 | -8.798,62 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 0,75 | 29,75 | 30,75 | 17,25 | 22,75 | 37,00 | 51,50 | 18,00 | 5,25 | 9,75 | 16,75 | 26,50 | 0,00 |