DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 0,00 | 329,04 | 166,30 | 162,69 | 161,70 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 164,92 | 1.935,53 |
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 320,00 | 200,00 | 0,00 | 2.420,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,50 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 2,50 | 42,00 | 42,00 | 44,50 | 49,00 | 85,50 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 510,50 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 5.118,00 | 5.511,00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 596,30 | 0,00 | 0,00 | 38,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,16 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 16,95 |
ISS | 0,00 | 53,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 98,37 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 350,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 129,70 | 0,00 | 0,00 | 66,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 13,90 | 13,90 | 319,06 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 62,19 | 94,47 | 161,40 | 91,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 23,01 | 468,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 132,00 | 235,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,87 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 820,00 | 750,00 | 520,00 | 470,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 5.120,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 63,10 | 0,00 | 83,30 | 0,00 | 32,15 | 0,00 | 0,00 | 57,95 | 0,00 | 92,00 | 102,85 | 34,05 | 465,40 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 581,95 | 722,83 | 725,87 | 604,60 | 340,55 | 246,24 | 215,71 | 151,02 | 154,83 | 170,20 | 250,18 | 251,56 | 4.415,54 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 100,00 | 150,00 | 100,00 | 250,00 | 150,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1.350,00 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 130,00 | 135,18 | 135,18 | 0,00 | 135,18 | 275,80 | 0,00 | 270,36 | 135,18 | 135,18 | 135,18 | 135,18 | 1.622,42 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 273,60 | 196,72 | 262,37 | 202,86 | 257,67 | 255,27 | 256,61 | 261,61 | 59,80 | 255,27 | 197,68 | 254,70 | 2.734,16 |
SERVICOS DE INTERNET | 179,80 | 239,60 | 179,80 | 239,60 | 179,80 | 179,80 | 179,80 | 179,80 | 376,62 | 179,80 | 239,60 | 179,80 | 2.533,82 |
TOTAL DESPESAS | 3.349,64 | 3.224,07 | 2.816,22 | 2.368,22 | 2.109,55 | 2.787,96 | 1.427,26 | 1.692,72 | 1.803,91 | 2.183,04 | 1.883,91 | 6.615,28 | 32.261,78 |
|
RECEITAS |
EVENTUAIS | 1.050,00 | 150,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 43.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,50 |
TOTAL RECEITAS | 1.050,00 | 3.237,50 | 4.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.047,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 44.634,50 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | -2.197,73 | -2.181,58 | -694,68 | 889,57 | 2.780,02 | 4.015,00 | 6.645,90 | 8.938,85 | 11.145,60 | 12.975,35 | 15.031,89 | 12.450,66 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 48,85 | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 32,08 | 14,46 | 22,37 | 16,79 | 12,84 | 69,99 | 35,94 | 0,00 |