DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 0,00 | 300,52 | 153,84 | 150,64 | 146,43 | 146,43 | 152,87 | 146,43 | 146,43 | 146,43 | 146,43 | 146,43 | 1.782,88 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 1.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 124,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,48 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,50 | 0,00 | 1.317,50 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 42,00 | 43,50 | 42,00 | 78,50 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 549,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.966,80 | 9.116,80 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.074,25 | 0,00 | 0,00 | 264,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338,65 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 317,35 | 221,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,37 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 340,15 | 0,00 | 0,00 | 22,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,61 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 75,00 | 84,30 | 18,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,20 | 0,00 | 229,45 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,91 | 0,00 | 275,91 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 554,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,50 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 15,40 | 30,16 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 400,00 | 800,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 320,00 | 560,00 | 2.800,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 0,00 | 313,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,50 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 151,56 | 107,88 | 246,53 | 233,03 | 80,11 | 82,98 | 94,56 | 78,22 | 86,85 | 117,86 | 185,72 | 138,69 | 1.603,99 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 107,15 | 132,28 | 224,30 | 124,69 | 115,88 | 206,81 | 118,71 | 105,91 | 88,82 | 276,88 | 0,00 | 148,29 | 1.649,72 |
SERVICOS DE INTERNET | 616,16 | 616,06 | 1.876,06 | 596,06 | 616,06 | 616,06 | 623,06 | 623,06 | 843,06 | 623,06 | 608,30 | 610,86 | 8.867,86 |
TOTAL DESPESAS | 874,87 | 2.915,74 | 6.698,06 | 1.386,39 | 1.456,98 | 1.396,14 | 1.038,20 | 1.242,62 | 1.743,86 | 1.263,23 | 2.920,82 | 10.635,47 | 33.572,38 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,40 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 49.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 | 1.395,00 |
TOTAL RECEITAS | 0,00 | 4.000,00 | 5.294,40 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.666,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.895,00 | 4.500,00 | 51.355,40 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 10.575,42 | 11.573,79 | 10.190,13 | 13.329,15 | 16.371,44 | 19.666,15 | 23.138,42 | 26.420,37 | 29.209,98 | 32.595,18 | 35.442,89 | 29.335,53 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |