DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 130,77 | 131,98 | 131,98 | 131,98 | 131,98 | 138,23 | 141,36 | 141,36 | 141,36 | 141,36 | 145,57 | 151,69 | 1.659,62 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 60,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 530,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 255,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 430,00 | 0,00 | 3.275,16 | 6.080,94 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 4.045,00 | 4.000,00 | 2.112,50 | 229,00 | 219,90 | 110,00 | 136,70 | 70,59 | 66,00 | 0,00 | 4.860,00 | 15.849,69 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | 497,35 | 0,00 | 256,20 | 1.051,55 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 202,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,88 | 571,22 | 1.040,54 | 368,49 | 228,25 | 491,78 | 237,55 | 155,41 | 3.539,55 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,00 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 140,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 37,50 | 85,50 | 12,50 | 50,00 | 0,00 | 12,50 | 37,50 | 385,50 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 815,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,96 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 345,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 480,00 | 400,00 | 400,00 | 560,00 | 400,00 | 480,00 | 480,00 | 400,00 | 720,00 | 5.120,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 0,00 | 635,75 | 0,00 | 0,00 | 300,25 | 0,00 | 317,10 | 0,00 | 310,80 | 0,00 | 287,20 | 1.851,10 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 264,24 | 261,66 | 262,81 | 194,70 | 236,03 | 131,76 | 141,98 | 166,90 | 135,90 | 209,03 | 196,89 | 230,26 | 2.432,16 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 56,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,62 |
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 148,68 | 187,64 | 191,84 | 341,70 | 195,20 | 156,82 | 160,99 | 142,98 | 214,71 | 268,64 | 201,13 | 197,51 | 2.407,84 |
SERVICOS DE INTERNET | 617,53 | 617,53 | 247,83 | 617,53 | 577,53 | 617,53 | 527,16 | 643,00 | 612,63 | 612,63 | 616,06 | 616,06 | 6.923,02 |
TOTAL DESPESAS | 2.309,77 | 6.285,81 | 8.099,21 | 4.628,41 | 3.527,86 | 2.963,21 | 3.182,53 | 2.489,03 | 2.491,44 | 3.507,59 | 4.134,70 | 10.886,99 | 54.506,55 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.800,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363,00 | 817,00 | 3.450,00 | 5.630,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 5.470,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 48.000,00 |
TOTAL RECEITAS | 0,00 | 9.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.120,00 | 4.000,00 | 5.763,00 | 5.167,00 | 13.850,00 | 61.900,00 |
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|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 1.441,69 | 4.175,88 | 1.276,67 | 68,26 | 142,90 | 1.149,89 | 1.849,87 | 3.510,60 | 5.029,40 | 5.941,81 | 8.341,90 | 11.343,57 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1.367,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |