DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 180,31 | 130,25 | 136,67 | 142,97 | 132,01 | 125,64 | 128,86 | 128,86 | 135,31 | 135,31 | 141,75 | 135,31 | 1.653,25 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,00 | 479,00 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 0,00 | 207,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,90 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 46,00 | 50,00 | 81,50 | 42,00 | 89,00 | 98,00 | 54,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 50,50 | 62,50 | 756,50 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 280,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 280,00 | 1.355,00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 51,89 | 777,90 | 0,00 | 174,00 | 30,08 | 0,00 | 56,34 | 0,00 | 0,00 | 60,19 | 69,24 | 1.219,64 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 186,57 | 902,25 | 0,00 | 0,00 | 132,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,51 | 0,00 | 713,86 | 2.048,54 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 211,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,66 | 623,20 | 113,06 | 0,00 | 52,66 | 0,00 | 1.173,38 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 120,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 700,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 230,00 | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 240,00 | 0,00 | 200,00 | 2.147,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 40,00 | 264,00 | 241,72 | 252,00 | 0,00 | 19,95 | 226,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,55 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 85,00 | 110,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 360,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 164,61 | 77,00 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 78,19 | 0,00 | 128,19 | 0,00 | 593,79 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 350,00 | 954,00 |
MATERIAL ELETRICO | 334,25 | 0,00 | 54,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,71 |
MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 1.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 | 283,60 | 150,00 | 116,60 | 295,00 | 186,92 | 0,00 | 360,00 | 4.942,12 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 345,00 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 217,45 | 188,30 | 917,70 | 579,25 | 147,00 | 224,45 | 193,35 | 443,30 | 325,25 | 502,25 | 434,75 | 490,30 | 4.663,35 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 746,79 | 491,27 | 827,00 | 836,99 | 272,39 | 398,01 | 337,06 | 321,65 | 368,40 | 1.383,62 | 0,00 | 687,53 | 6.670,71 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 454,00 | 0,00 | 227,00 | 0,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 2.497,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 61,28 | 1.324,06 | 697,82 | 925,61 | 672,71 | 804,35 | 727,74 | 663,61 | 693,83 | 699,21 | 658,46 | 685,20 | 8.613,88 |
SERVICOS DE INTERNET | 69,90 | 314,80 | 314,80 | 314,80 | 319,80 | 314,80 | 314,80 | 314,80 | 314,80 | 454,70 | 174,90 | 320,40 | 3.543,30 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
TOTAL DESPESAS | 3.004,98 | 3.916,04 | 9.227,73 | 4.000,62 | 6.084,71 | 2.967,23 | 3.832,35 | 4.182,36 | 4.586,84 | 4.277,52 | 2.373,40 | 6.820,34 | 55.274,12 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 800,00 | 800,00 | 1.791,00 | 0,00 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 10.791,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 792,73 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.822,73 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 76.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 80,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,50 | 125,00 | 317,50 |
TOTAL RECEITAS | 1.592,73 | 7.760,00 | 9.961,00 | 7.000,00 | 11.200,00 | 7.800,00 | 11.350,00 | 8.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.892,50 | 7.925,00 | 96.881,23 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 10.691,28 | 14.535,24 | 15.268,51 | 18.267,89 | 23.383,18 | 28.215,95 | 35.733,60 | 40.351,24 | 43.564,40 | 47.876,35 | 52.605,98 | 53.710,64 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |