ANO: 2020 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SUBSEÇÃO: TOLEDO

Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO268,13259,82264,69136,42130,06125,64125,64125,64125,64125,64260,95546,482.494,75
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ250,000,00400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00650,00
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ0,000,000,000,00370,000,000,000,000,000,000,000,00370,00
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS0,000,000,000,000,000,000,001.088,001.614,20403,940,000,003.106,14
BENS DE PEQUENO VALOR0,000,000,000,000,000,000,000,000,00230,000,000,00230,00
COMPRA REVENDA AGENDAS0,000,00890,000,000,000,000,000,000,000,001.572,502.805,005.267,50
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS0,000,0043,500,000,000,000,000,000,000,000,000,0043,50
DESPESAS EVENTUAIS0,000,000,000,000,000,00240,000,000,000,000,000,00240,00
EVENTUAIS0,000,000,000,000,000,000,00360,000,000,000,000,00360,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS311,401.200,000,000,00280,000,000,000,000,0011,001.525,850,003.328,25
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ0,000,00314,000,00200,000,000,000,000,000,000,000,00514,00
FUNDO CULTURAL135,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00135,00
GENEROS DE ALIMENTACAO0,00574,92543,970,000,000,000,00122,980,000,00132,14141,351.515,36
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE0,000,00215,400,000,000,000,000,000,000,00305,0064,80585,20
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ0,000,00196,000,000,000,000,000,000,000,00180,000,00376,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ300,00300,001.330,00323,50323,50323,50323,50323,50323,50733,50323,50463,505.391,50
MATERIAL DE COPA E COZINHA28,000,0098,00146,0014,000,000,0028,0014,0070,0062,990,00460,99
MATERIAL DE INFORMATICA0,000,00120,000,000,00230,000,000,000,00325,000,00215,00890,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO0,00702,0436,540,0078,7594,380,0055,4419,241.014,4439,71135,512.176,05
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA0,000,00475,000,0052,000,000,000,000,0050,0014,940,00591,94
MATERIAL DE REPROGRAFIA9,000,000,004,500,000,000,000,000,000,000,000,0013,50
MATERIAL ESPORTIVO0,000,003.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003.000,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS0,000,000,00526,641.103,100,000,000,000,000,000,000,001.629,74
PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS0,000,0054,3744,490,000,000,000,002,080,350,000,00101,29
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ0,001.353,401.481,70735,000,00550,000,000,000,00297,30980,003.000,008.397,40
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ39,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0039,00
SERV. CORRESPONDENCIA339,01217,45286,20191,080,00580,40214,5599,64148,04197,64214,1986,302.574,50
SERV. ENERGIA ELETRICA1.005,891.019,901.005,79809,651.494,921.099,80816,08763,70846,94881,411.148,35881,4011.773,83
SERV. GRAFICOS - PJ0,000,000,0035,000,000,000,000,000,000,000,00635,00670,00
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS0,000,000,000,000,000,000,000,000,00115,0155,970,00170,98
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO980,000,00450,00300,00300,000,00500,00500,000,000,00400,000,003.430,00
SERV. MEDICOS - PJ0,000,000,000,000,004.800,000,000,000,000,000,000,004.800,00
SERV. SEGURANCA - PJ413,00413,00413,00220,00220,00220,00220,00220,00220,00220,00242,00242,003.263,00
SERV. TELECOMUNICACOES594,77642,87558,93459,25473,48505,65422,06454,31424,56442,66459,38468,095.906,01
SERVICOS DE INTERNET99,9099,9099,9099,9099,9099,9099,9099,9099,9099,9099,90285,341.384,24
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS)0,00500,003.122,090,000,001.436,880,000,00598,310,000,00150,005.807,28
TOTAL DESPESAS 4.773,107.283,3015.399,084.031,435.139,7110.066,152.961,734.241,114.436,415.217,798.017,3710.119,7781.686,95
 
RECEITAS
AUXILIOS FINANCEIROS2.400,001.600,001.600,000,000,000,000,000,000,003.100,001.600,001.600,0011.900,00
EVENTUAIS67,00945,0040,0039,000,001.440,002.916,511.823,72721,15240,00480,00900,799.613,17
FOTOCOPIAS512,40176,1092,100,000,000,000,00100,800,000,000,000,00881,40
REEMBOLSO SUBSECOES0,000,000,000,000,000,005.000,000,000,000,000,000,005.000,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS57,3038,4710,860,0153,6136,9645,5425,2142,509,7836,43172,66529,33
REPASSE AJUDA DE CUSTO0,005.000,005.500,005.500,005.500,005.500,005.500,005.500,005.500,005.500,005.500,005.500,0060.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR0,000,00846,000,000,000,000,000,000,000,001.665,002.970,005.481,00
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR SUBSECAO0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0024.278,2624.278,26
TOTAL RECEITAS3.036,707.759,578.088,965.539,015.553,616.976,9613.462,057.449,736.263,658.849,789.281,4335.421,71117.683,16
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS-3.559,27-3.397,50-10.580,19-9.129,44-8.567,61-11.388,64-1.415,881.859,753.732,927.184,959.307,8533.672,520,00
SALDO CAIXAS672,721.479,45854,20967,161.360,941.580,15927,34869,20814,091.301,72751,181.070,910,00

ANOS ANTERIORES

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