DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 268,13 | 259,82 | 264,69 | 136,42 | 130,06 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 260,95 | 546,48 | 2.494,75 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 250,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088,00 | 1.614,20 | 403,94 | 0,00 | 0,00 | 3.106,14 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572,50 | 2.805,00 | 5.267,50 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,50 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 311,40 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 1.525,85 | 0,00 | 3.328,25 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,00 |
FUNDO CULTURAL | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 574,92 | 543,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,98 | 0,00 | 0,00 | 132,14 | 141,35 | 1.515,36 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 215,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 64,80 | 585,20 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 376,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 300,00 | 300,00 | 1.330,00 | 323,50 | 323,50 | 323,50 | 323,50 | 323,50 | 323,50 | 733,50 | 323,50 | 463,50 | 5.391,50 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 28,00 | 0,00 | 98,00 | 146,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 14,00 | 70,00 | 62,99 | 0,00 | 460,99 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 215,00 | 890,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 702,04 | 36,54 | 0,00 | 78,75 | 94,38 | 0,00 | 55,44 | 19,24 | 1.014,44 | 39,71 | 135,51 | 2.176,05 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 14,94 | 0,00 | 591,94 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,64 | 1.103,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.629,74 |
PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 54,37 | 44,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 101,29 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 1.353,40 | 1.481,70 | 735,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,30 | 980,00 | 3.000,00 | 8.397,40 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 339,01 | 217,45 | 286,20 | 191,08 | 0,00 | 580,40 | 214,55 | 99,64 | 148,04 | 197,64 | 214,19 | 86,30 | 2.574,50 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 1.005,89 | 1.019,90 | 1.005,79 | 809,65 | 1.494,92 | 1.099,80 | 816,08 | 763,70 | 846,94 | 881,41 | 1.148,35 | 881,40 | 11.773,83 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,00 | 670,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,01 | 55,97 | 0,00 | 170,98 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 980,00 | 0,00 | 450,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 3.430,00 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 413,00 | 413,00 | 413,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 242,00 | 242,00 | 3.263,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 594,77 | 642,87 | 558,93 | 459,25 | 473,48 | 505,65 | 422,06 | 454,31 | 424,56 | 442,66 | 459,38 | 468,09 | 5.906,01 |
SERVICOS DE INTERNET | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 285,34 | 1.384,24 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 500,00 | 3.122,09 | 0,00 | 0,00 | 1.436,88 | 0,00 | 0,00 | 598,31 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 5.807,28 |
TOTAL DESPESAS | 4.773,10 | 7.283,30 | 15.399,08 | 4.031,43 | 5.139,71 | 10.066,15 | 2.961,73 | 4.241,11 | 4.436,41 | 5.217,79 | 8.017,37 | 10.119,77 | 81.686,95 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 2.400,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 11.900,00 |
EVENTUAIS | 67,00 | 945,00 | 40,00 | 39,00 | 0,00 | 1.440,00 | 2.916,51 | 1.823,72 | 721,15 | 240,00 | 480,00 | 900,79 | 9.613,17 |
FOTOCOPIAS | 512,40 | 176,10 | 92,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,40 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 57,30 | 38,47 | 10,86 | 0,01 | 53,61 | 36,96 | 45,54 | 25,21 | 42,50 | 9,78 | 36,43 | 172,66 | 529,33 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 60.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,00 | 2.970,00 | 5.481,00 |
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.278,26 | 24.278,26 |
TOTAL RECEITAS | 3.036,70 | 7.759,57 | 8.088,96 | 5.539,01 | 5.553,61 | 6.976,96 | 13.462,05 | 7.449,73 | 6.263,65 | 8.849,78 | 9.281,43 | 35.421,71 | 117.683,16 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | -3.559,27 | -3.397,50 | -10.580,19 | -9.129,44 | -8.567,61 | -11.388,64 | -1.415,88 | 1.859,75 | 3.732,92 | 7.184,95 | 9.307,85 | 33.672,52 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 672,72 | 1.479,45 | 854,20 | 967,16 | 1.360,94 | 1.580,15 | 927,34 | 869,20 | 814,09 | 1.301,72 | 751,18 | 1.070,91 | 0,00 |