DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 140,72 | 112,05 | 117,81 | 123,57 | 140,72 | 145,40 | 198,85 | 152,46 | 214,31 | 307,93 | 0,00 | 144,77 | 1.798,59 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 319,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,60 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 810,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 17.143,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.193,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 42,00 | 45,00 | 74,50 | 263,60 | 48,50 | 46,30 | 55,00 | 83,50 | 74,50 | 52,30 | 47,80 | 75,30 | 908,30 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 239,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,80 |
DESPESAS MEDICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,20 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 200,00 | 562,90 | 551,34 | 13.610,00 | 407,50 | 86,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.418,14 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 9.590,00 | 31,90 | 132,67 | 218,50 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 108,31 | 11.255,38 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,50 | 185,43 | 148,50 | 0,00 | 0,00 | 602,43 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 751,75 | 147,53 | 0,00 | 386,55 | 0,00 | 333,57 | 27,50 | 241,16 | 403,00 | 887,07 | 136,29 | 3.314,42 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 38,90 | 0,00 | 253,90 | 0,00 | 457,50 | 57,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,35 |
ISS | 50,00 | 0,00 | 27,05 | 10,71 | 95,29 | 23,81 | 0,00 | 43,76 | 65,48 | 83,33 | 77,38 | 78,33 | 555,14 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 343,66 | 0,00 | 0,00 | 385,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,65 | 0,00 | 348,34 | 1.467,25 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 980,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 100,00 | 0,00 | 74,77 | 349,98 | 436,79 | 167,69 | 70,00 | 364,78 | 108,00 | 11,98 | 326,04 | 0,00 | 2.010,03 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 181,50 | 230,00 | 75,92 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 433,89 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,31 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 209,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,95 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,90 | 0,00 | 46,90 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 840,00 | 1.160,00 | 280,00 | 790,50 | 400,00 | 200,00 | 600,00 | 1.250,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.700,00 | 11.120,50 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 496,45 | 677,21 | 948,27 | 1.879,50 | 834,00 | 757,35 | 0,00 | 443,05 | 1.410,30 | 782,21 | 719,28 | 558,20 | 9.505,82 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 781,59 | 434,29 | 721,00 | 462,83 | 614,79 | 468,61 | 414,31 | 472,31 | 555,77 | 570,07 | 558,03 | 774,48 | 6.828,08 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 260,00 | 260,00 | 80,00 | 80,00 | 220,00 | 85,00 | 85,00 | 235,00 | 85,00 | 85,00 | 115,00 | 85,00 | 1.675,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 473,87 | 483,05 | 525,00 | 512,69 | 480,39 | 719,43 | 523,69 | 603,07 | 531,67 | 579,70 | 930,97 | 508,70 | 6.872,23 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 58,75 | 50,00 | 50,00 | 152,90 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 731,65 |
TOTAL DESPESAS | 3.454,63 | 5.441,75 | 14.510,93 | 20.260,10 | 4.920,95 | 3.767,99 | 7.168,42 | 23.050,82 | 7.018,62 | 7.742,67 | 5.687,47 | 4.817,72 | 107.842,07 |
|
RECEITAS |
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.135,36 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.235,36 |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 2.055,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.805,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 687,50 | 200,00 | 10.060,00 | 200,00 | 650,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 13.097,50 |
FOTOCOPIAS | 268,40 | 178,95 | 160,15 | 332,65 | 592,65 | 203,50 | 215,00 | 256,20 | 231,45 | 200,20 | 404,80 | 336,15 | 3.380,10 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.490,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 17,07 | 16,23 | 12,26 | 12,39 | 7,72 | 2,64 | 3,22 | 2,81 | 2,58 | 1,62 | 0,39 | 0,37 | 79,30 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
TOTAL RECEITAS | 285,47 | 5.882,68 | 7.427,41 | 18.055,04 | 5.800,37 | 5.856,14 | 25.918,22 | 17.644,37 | 6.374,03 | 6.931,82 | 5.705,19 | 10.586,52 | 116.467,26 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | -5.985,81 | -5.575,50 | -12.782,58 | -12.197,50 | -11.776,65 | -11.348,82 | 9.237,10 | 5.217,00 | 2.596,68 | 441,83 | -271,67 | 5.403,26 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 310,62 | 289,57 | 449,72 | 612,37 | 838,77 | 655,87 | 570,87 | 377,07 | 608,52 | 228,72 | 262,58 | 398,73 | 0,00 |