ANO: 2019 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SUBSEÇÃO: ARAPONGAS

Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO140,72112,05117,81123,57140,72145,40198,85152,46214,31307,930,00144,771.798,59
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS0,00200,000,000,000,000,00150,00319,600,000,000,000,00669,60
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS0,000,000,000,000,000,000,000,00490,000,00320,000,00810,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO0,000,000,000,000,000,004.000,0017.143,001.050,000,000,000,0022.193,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS42,0045,0074,50263,6048,5046,3055,0083,5074,5052,3047,8075,30908,30
DESPESAS EVENTUAIS0,000,000,0020,00239,800,000,000,000,000,000,000,00259,80
DESPESAS MEDICAS0,000,000,000,0075,200,000,000,000,000,000,000,0075,20
EMPRESTIMOS DIVERSOS0,000,000,000,000,000,000,000,000,001.380,000,000,001.380,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS200,00562,90551,3413.610,00407,5086,400,000,000,000,000,000,0015.418,14
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ0,000,009.590,0031,90132,67218,500,00600,000,00574,000,00108,3111.255,38
FUNDO CULTURAL0,000,000,000,000,000,000,00268,50185,43148,500,000,00602,43
GENEROS DE ALIMENTACAO0,00751,75147,530,00386,550,00333,5727,50241,16403,00887,07136,293.314,42
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE0,0049,000,0038,900,00253,900,00457,5057,050,000,000,00856,35
ISS50,000,0027,0510,7195,2923,810,0043,7665,4883,3377,3878,33555,14
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ0,000,00343,660,000,00385,600,000,000,00389,650,00348,341.467,25
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ0,00200,000,000,00350,0040,000,000,000,000,000,000,00590,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ0,00230,000,00150,000,000,000,000,000,00400,00200,000,00980,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA100,000,0074,77349,98436,79167,6970,00364,78108,0011,98326,040,002.010,03
MATERIAL DE INFORMATICA0,0045,000,001.350,000,000,000,000,000,000,000,000,001.395,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO0,00181,50230,0075,920,000,00528,00433,890,00195,000,000,001.644,31
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00209,000,00209,00
MATERIAL DE REPROGRAFIA0,000,000,000,000,000,000,000,00499,950,000,000,00499,95
MATERIAL ELETRICO0,000,000,000,000,000,000,000,000,00290,000,000,00290,00
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0046,900,0046,90
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS0,000,000,000,000,00120,00160,000,000,0080,000,000,00360,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF840,001.160,00280,00790,50400,00200,00600,001.250,001.400,001.300,001.200,001.700,0011.120,50
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00250,00250,00
SERV. CORRESPONDENCIA496,45677,21948,271.879,50834,00757,350,00443,051.410,30782,21719,28558,209.505,82
SERV. ENERGIA ELETRICA781,59434,29721,00462,83614,79468,61414,31472,31555,77570,07558,03774,486.828,08
SERV. GRAFICOS - PJ0,000,00750,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00750,00
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO0,000,000,00460,000,000,000,000,000,0030,000,000,00490,00
SERV. MEDICOS - PJ0,000,000,000,000,000,000,000,000,0030,000,000,0030,00
SERV. SEGURANCA - PJ260,00260,0080,0080,00220,0085,0085,00235,0085,0085,00115,0085,001.675,00
SERV. TELECOMUNICACOES473,87483,05525,00512,69480,39719,43523,69603,07531,67579,70930,97508,706.872,23
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS)70,0050,0050,0050,0058,7550,0050,00152,9050,0050,0050,0050,00731,65
TOTAL DESPESAS 3.454,635.441,7514.510,9320.260,104.920,953.767,997.168,4223.050,827.018,627.742,675.687,474.817,72107.842,07
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO0,000,000,000,000,000,000,0012.135,360,00100,000,000,0012.235,36
AUXILIOS FINANCEIROS0,000,002.055,002.650,000,000,002.700,000,00400,000,000,000,007.805,00
EVENTUAIS0,00687,50200,0010.060,00200,00650,000,00250,00250,00250,00300,00250,0013.097,50
FOTOCOPIAS268,40178,95160,15332,65592,65203,50215,00256,20231,45200,20404,80336,153.380,10
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS0,000,000,000,000,000,000,000,000,001.380,000,000,001.380,00
REEMBOLSO SUBSECOES0,000,000,000,000,000,0018.000,000,00490,000,000,000,0018.490,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS17,0716,2312,2612,397,722,643,222,812,581,620,390,3779,30
REPASSE AJUDA DE CUSTO0,005.000,005.000,005.000,005.000,005.000,005.000,005.000,005.000,005.000,005.000,0010.000,0060.000,00
TOTAL RECEITAS285,475.882,687.427,4118.055,045.800,375.856,1425.918,2217.644,376.374,036.931,825.705,1910.586,52116.467,26
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS-5.985,81-5.575,50-12.782,58-12.197,50-11.776,65-11.348,829.237,105.217,002.596,68441,83-271,675.403,260,00
SALDO CAIXAS310,62289,57449,72612,37838,77655,87570,87377,07608,52228,72262,58398,730,00

ANOS ANTERIORES

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