DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 125,64 | 394,63 | 129,71 | 132,07 | 132,07 | 134,60 | 139,68 | 139,68 | 139,68 | 139,68 | 139,68 | 139,68 | 1.886,80 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 81,63 | 50,00 | 50,01 | 50,00 | 0,00 | 90,02 | 219,99 | 60,00 | 210,00 | 40,00 | 140,14 | 150,06 | 1.141,85 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 9,68 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,75 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 5.410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,94 | 6.289,44 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.849,80 | 2.497,80 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,20 | 372,90 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 246,60 | 87,40 | 237,73 | 5.200,00 | 6.401,71 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,50 | 0,00 | 86,85 | 0,00 | 359,65 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 48,20 | 0,00 | 26,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,60 | 88,01 | 241,96 |
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 140,00 | 420,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 133,47 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 31,11 | 0,00 | 29,43 | 90,56 | 17,13 | 60,49 | 0,00 | 70,88 | 45,63 | 118,72 | 50,64 | 202,12 | 716,71 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,64 | 0,00 | 0,00 | 53,20 | 246,84 |
MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 266,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,88 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 28,00 | 802,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 909,00 | 1.771,90 |
PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 80,00 | 0,00 | 2.340,00 | 700,00 | 3.205,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 33,30 | 16,65 | 14,75 | 41,45 | 29,50 | 14,80 | 151,50 | 0,00 | 0,00 | 52,95 | 59,15 | 32,15 | 446,20 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 182,93 | 136,73 | 158,95 | 0,00 | 335,81 | 124,89 | 143,26 | 156,16 | 154,10 | 210,80 | 236,21 | 241,53 | 2.081,37 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,80 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 532,61 | 573,28 | 220,15 | 558,48 | 183,43 | 547,21 | 173,58 | 1.117,28 | 391,64 | 656,54 | 795,39 | 542,03 | 6.291,62 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 1.210,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 165,60 | 129,60 | 138,08 | 134,71 | 143,25 | 131,42 | 136,82 | 140,93 | 147,74 | 93,68 | 128,05 | 111,45 | 1.601,33 |
SERVICOS DE INTERNET | 279,90 | 279,90 | 279,90 | 279,90 | 279,90 | 279,90 | 279,90 | 279,90 | 279,90 | 389,90 | 279,90 | 279,90 | 3.468,80 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 146,49 | 121,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,36 |
TOTAL DESPESAS | 2.265,41 | 3.872,31 | 1.367,20 | 2.050,14 | 1.757,79 | 7.483,83 | 1.448,61 | 2.997,83 | 2.133,43 | 3.241,67 | 4.683,34 | 13.416,87 | 46.718,43 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 635,00 | 250,00 | 7.290,90 | 8.586,90 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 19,80 | 37,55 | 53,81 | 58,25 | 81,83 | 94,38 | 108,46 | 129,72 | 129,14 | 155,29 | 192,38 | 220,55 | 1.281,16 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.505,54 | 3.505,54 | 3.505,54 | 3.505,54 | 3.505,54 | 3.505,54 | 4.000,00 | 4.000,00 | 45.033,24 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
TOTAL RECEITAS | 4.019,80 | 4.037,55 | 4.078,81 | 4.058,25 | 3.587,37 | 3.599,92 | 4.025,00 | 3.635,26 | 3.634,68 | 4.295,83 | 5.942,38 | 14.011,45 | 58.926,30 |
|
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 17.759,61 | 17.565,40 | 20.397,35 | 22.525,24 | 24.457,25 | 23.173,90 | 23.160,41 | 23.663,72 | 25.197,86 | 26.294,01 | 27.505,82 | 28.169,98 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 42,91 | 402,36 | 282,02 | 162,24 | 59,81 | 164,50 | 49,13 | 183,25 | 186,54 | 185,47 | 281,36 | 281,93 | 0,00 |