DESPESAS |
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
AGUA E ESGOTO | 132,08 | 159,62 | 182,74 | 607,84 | 199,57 | 570,33 | 211,00 | 228,80 | 444,46 | 0,00 | 246,60 | 390,35 | 3.373,39 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.200,00 | 29.200,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737,97 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.619,00 | 15.619,00 |
AQUISICAO DE SOFTWARES | 581,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,81 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 49,02 | 52,54 | 42,07 | 52,50 | 51,70 | 51,14 | 52,56 | 33,10 | 62,32 | 29,95 | 72,83 | 0,00 | 549,73 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419,00 | 1.892,00 | 3.311,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 50,50 | 50,50 | 49,00 | 50,50 | 90,80 | 106,40 | 71,10 | 71,10 | 49,00 | 49,00 | 53,50 | 104,95 | 796,35 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.323,44 | 17.623,44 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 280,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 85,73 | 0,00 | 0,00 | 3.017,03 | 4.102,76 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,25 | 183,75 | 0,00 | 10.666,00 | 11.001,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,00 | 552,32 | 0,00 | 727,74 | 0,00 | 0,00 | 222,22 | 103,54 | 1.945,94 | 4.053,76 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 211,75 | 0,00 | 223,75 | 0,00 | 275,15 | 0,00 | 144,35 | 160,15 | 0,00 | 156,48 | 0,00 | 339,18 | 1.510,81 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.355,00 | 2.355,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 666,32 | 666,06 | 491,01 | 798,98 | 606,85 | 608,88 | 609,15 | 624,87 | 613,95 | 607,63 | 610,79 | 606,75 | 7.511,24 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 178,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457,50 | 114,90 | 2.730,40 |
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,02 | 848,02 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 1.262,80 | 0,00 | 0,00 | 867,09 | 0,00 | 879,35 | 675,80 | 1.030,56 | 0,00 | 820,99 | 5.536,59 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 3.560,99 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 |
MATERIAL ELETRICO | 7,00 | 871,00 | 0,00 | 59,00 | 20,00 | 0,00 | 55,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 444,50 | 364,30 | 10,00 | 79,00 | 120,00 | 90,50 | 2.100,00 | 0,00 | 193,00 | 5.318,00 | 80,00 | 1.045,89 | 9.845,19 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 106,00 | 0,00 | 236,00 | 48,00 | 22,00 | 0,00 | 85,00 | 1.655,00 |
OBRAS SUBS PONTA GROSSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.095,73 | 23.975,20 | 31.197,91 | 16.904,70 | 20.281,40 | 0,00 | 518,00 | 37.763,15 | 177.736,09 |
PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 16,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,31 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 2.380,00 | 238,00 | 280,00 | 3.508,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 1.075,00 | 450,00 | 2.325,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 1.205,45 | 172,00 | 1.052,55 | 329,35 | 104,85 | 293,00 | 876,70 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 105,00 | 4.582,90 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 980,30 | 896,38 | 865,90 | 1.014,22 | 605,08 | 821,83 | 816,39 | 682,97 | 581,86 | 791,54 | 736,78 | 577,94 | 9.371,19 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,55 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 780,00 | 1.200,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 625,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 150,00 | 1.450,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 1.430,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 717,05 | 1.142,21 | 1.267,44 | 567,77 | 1.023,91 | 739,15 | 1.041,34 | 973,96 | 989,98 | 1.179,43 | 1.240,42 | 1.352,09 | 12.234,75 |
SERVICOS DE INTERNET | 594,33 | 504,56 | 349,80 | 380,44 | 399,80 | 1.111,03 | 599,70 | 599,70 | 702,88 | 640,25 | 249,90 | 249,90 | 6.382,29 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1.652,35 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.653,96 |
TOTAL DESPESAS | 6.847,61 | 8.643,48 | 8.662,06 | 9.598,95 | 79.624,32 | 37.401,52 | 41.767,94 | 33.025,70 | 27.939,63 | 17.728,80 | 11.532,86 | 103.113,52 | 385.886,39 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
EVENTUAIS | 1.747,00 | 1.098,68 | 0,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 600,00 | 1.179,22 | 53.203,53 | 58.831,43 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,60 | 0,00 | 1,80 | 22,30 | 20,00 | 63,70 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 2.410,90 | 0,00 | 1.052,55 | 134,35 | 0,00 | 0,00 | 876,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 9.474,50 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 50,87 | 0,00 | 95,82 | 30,81 | 320,75 | 213,01 | 244,79 | 239,96 | 0,00 | 184,83 | 217,54 | 198,16 | 1.796,54 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.502,77 | 15.502,77 | 15.502,77 | 15.502,77 | 15.502,77 | 15.502,77 | 15.750,00 | 15.750,00 | 187.516,62 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 2.565,00 | 1.305,00 | 4.320,00 |
TOTAL RECEITAS | 19.958,77 | 16.848,68 | 16.898,37 | 16.818,16 | 15.823,52 | 15.715,78 | 16.624,26 | 15.762,33 | 15.602,77 | 16.739,40 | 19.734,06 | 90.476,69 | 277.002,79 |
|
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 130.830,47 | 140.618,01 | 148.906,39 | 156.252,10 | 92.674,25 | 71.354,10 | 45.283,98 | 28.295,41 | 16.415,85 | 14.562,57 | 22.990,60 | 9.665,39 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 1.180,98 | -401,36 | -453,43 | -579,93 | -802,88 | -1.169,52 | -243,08 | -517,88 | -975,18 | -111,30 | -338,13 | 350,25 | 0,00 |