DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 463,36 | 610,28 | 351,77 | 427,89 | 125,64 | 128,86 | 157,75 | 155,31 | 135,31 | 138,53 | 254,02 | 173,75 | 3.122,47 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 1.000,00 | 1.467,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 4.750,00 | 25.717,00 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,40 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 105,60 | 52,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,95 | 21,01 | 31,56 | 0,00 | 275,10 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 4.316,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.657,50 | 1.147,50 | 7.121,50 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 338,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,30 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 45,00 | 43,50 | 46,50 | 42,00 | 54,00 | 86,50 | 50,00 | 70,00 | 51,00 | 90,50 | 71,00 | 70,00 | 720,00 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.191,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 300,00 | 0,00 | 182,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 12,55 | 1.350,00 | 757,00 | 6.858,45 | 10.100,80 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 43,08 | 0,00 | 3.050,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.826,25 | 4.919,62 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 1.708,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 3.748,80 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 1.335,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,58 | 0,00 | 227,51 | 2.089,86 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 753,55 | 51,25 | 0,00 | 0,00 | 139,30 | 134,00 | 0,00 | 184,25 | 193,90 | 0,00 | 1.456,25 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 568,41 | 692,21 | 780,04 | 592,35 | 568,41 | 568,41 | 568,41 | 578,28 | 578,28 | 579,33 | 722,84 | 676,26 | 7.473,23 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 70,00 | 190,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 930,00 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 70,00 | 805,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 328,78 | 40,00 | 473,00 | 0,00 | 1.083,73 | 3.096,51 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 22,50 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 813,50 | 1.306,60 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,60 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 444,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 513,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 15,00 | 14,50 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 |
PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,75 | 216,49 | 0,00 | 0,00 | 475,24 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 550,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.176,00 | 3.226,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 1.490,55 | 81,00 | 1.093,80 | 1.379,15 | 0,00 | 1.377,60 | 0,00 | 1.031,10 | 726,00 | 1.000,25 | 894,40 | 624,70 | 9.698,55 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 1.654,25 | 819,58 | 1.760,32 | 1.432,53 | 1.531,10 | 822,39 | 284,16 | 407,50 | 410,08 | 893,73 | 469,01 | 802,27 | 11.286,92 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 270,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 1.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 1.608,00 |
SERV. MEDICOS - PJ | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 100,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 893,00 | 818,00 | 1.786,00 | 75,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 8.262,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 143,42 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 1.573,42 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 1.486,76 | 1.304,91 | 1.722,52 | 1.695,69 | 1.400,10 | 1.600,51 | 1.949,53 | 1.779,37 | 1.599,39 | 1.601,10 | 1.661,93 | 1.490,20 | 19.292,01 |
SERVICOS DE INTERNET | 515,72 | 515,72 | 515,72 | 515,72 | 449,80 | 449,80 | 513,72 | 515,72 | 449,80 | 590,98 | 449,80 | 449,80 | 5.932,30 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 1.589,92 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.093,56 |
TOTAL DESPESAS | 9.259,73 | 10.985,18 | 25.091,80 | 6.572,64 | 8.857,75 | 19.261,37 | 7.822,87 | 8.777,46 | 8.452,11 | 15.798,75 | 11.147,46 | 23.174,92 | 155.202,04 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 |
EVENTUAIS | 4.222,55 | 815,00 | 2.435,00 | 0,00 | 117,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,54 | 1.285,00 | 115,00 | 1.720,00 | 10.760,83 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 267,20 | 0,00 | 369,20 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.191,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 208,05 | 0,00 | 323,47 | 130,85 | 111,90 | 109,25 | 90,65 | 65,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,22 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 15.000,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 172.500,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 1.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 1.800,00 | 1.125,00 | 4.333,00 |
TOTAL RECEITAS | 4.430,60 | 17.178,00 | 21.468,47 | 15.880,85 | 16.049,64 | 26.050,25 | 15.840,65 | 15.847,05 | 15.800,54 | 17.080,00 | 17.932,20 | 18.595,00 | 202.153,25 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 64.202,52 | 73.674,48 | 70.061,69 | 79.864,48 | 86.973,56 | 91.800,04 | 100.952,12 | 108.641,11 | 116.065,50 | 117.788,01 | 123.667,35 | 119.983,89 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 2.940,23 | -343,57 | -354,83 | -770,08 | -775,08 | 1.187,32 | 53,02 | -567,98 | -644,48 | -1.085,74 | -93,50 | -1.083,60 | 0,00 |