DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 169,27 | 313,15 | 385,51 | 342,09 | 327,62 | 500,36 | 417,67 | 417,67 | 480,64 | 339,28 | 351,11 | 377,58 | 4.421,95 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 15.600,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,00 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 71,91 | 27,20 | 152,42 | 270,46 | 45,97 | 20,02 | 20,01 | 46,82 | 107,77 | 31,17 | 23,73 | 817,48 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.581,00 | 1.958,00 | 4.539,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 347,50 | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 515,50 | 952,50 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 7.204,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.404,60 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 45,30 | 43,50 | 45,00 | 47,10 | 45,00 | 83,00 | 42,30 | 46,50 | 77,10 | 43,80 | 45,00 | 46,50 | 610,10 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,27 | 0,00 | 1.442,60 | 1.790,87 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.780,00 | 1.382,50 | 419,50 | 1.500,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,60 | 0,00 | 120,00 | 802,54 | 6.930,14 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 5.533,60 | 1.690,96 | 5.420,29 | 1.536,60 | 498,45 | 159,70 | 699,48 | 0,00 | 220,42 | 2.568,20 | 5.018,40 | 7.875,10 | 31.221,20 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,00 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,50 | 0,00 | 0,00 | 719,26 | 0,00 | 3.899,76 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,43 | 10,87 | 1.937,24 | 631,73 | 10,98 | 220,11 | 1.407,92 | 463,64 | 813,06 | 6.052,98 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 75,00 | 311,75 | 552,30 | 170,95 | 361,00 | 632,50 | 308,35 | 305,95 | 1.128,60 | 378,70 | 0,00 | 883,95 | 5.109,05 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 418,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,75 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 543,58 | 616,92 | 698,84 | 721,89 | 702,79 | 715,11 | 881,74 | 1.052,18 | 741,32 | 618,49 | 717,18 | 1.625,60 | 9.635,64 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 1.287,30 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 818,00 | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 818,00 | 0,00 | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 490,00 | 0,00 | 3.852,00 |
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 89,94 | 484,90 | 160,95 | 0,00 | 572,98 | 328,00 | 0,00 | 2.135,69 | 421,50 | 4.663,96 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 544,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 681,39 | 518,09 | 1.512,63 | 395,05 | 792,25 | 0,00 | 1.525,31 | 862,64 | 901,70 | 262,00 | 647,00 | 8.098,06 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,50 | 0,00 | 0,00 | 241,50 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 76,88 | 310,00 | 0,00 | 729,90 | 521,60 | 419,80 | 0,00 | 181,30 | 20,00 | 197,70 | 0,00 | 2.457,18 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 1.315,80 | 50,00 | 33,90 | 157,00 | 357,12 | 64,00 | 311,50 | 5.657,30 | 30,00 | 850,90 | 390,00 | 569,49 | 9.787,01 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 14,90 | 151,00 | 182,85 | 0,00 | 386,75 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,00 | 0,00 | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 2.754,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 600,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.350,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 1.665,00 | 564,00 | 904,45 | 2.971,27 | 1.788,57 | 1.324,72 | 789,85 | 2.162,10 | 2.092,76 | 1.852,37 | 1.071,45 | 1.352,45 | 18.538,99 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 1.820,25 | 1.753,01 | 1.903,07 | 1.586,43 | 1.626,35 | 1.463,87 | 1.601,36 | 1.465,12 | 1.781,89 | 2.005,64 | 1.578,15 | 1.719,34 | 20.304,48 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 250,00 | 268,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.259,00 | 1.947,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,22 | 23,22 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 650,00 | 946,00 |
SERV. MEDICOS - PJ | 50,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 75,00 | 51,96 | 818,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 893,00 | 75,00 | 818,00 | 818,00 | 1.043,00 | 4.666,96 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 397,00 | 794,00 | 0,00 | 78,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 2.309,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 1.662,31 | 1.503,10 | 1.594,51 | 1.569,35 | 1.781,82 | 1.749,25 | 1.616,19 | 1.629,96 | 1.551,45 | 1.707,91 | 1.718,52 | 1.602,88 | 19.687,25 |
SERVICOS DE INTERNET | 500,74 | 524,80 | 575,74 | 575,74 | 500,74 | 584,27 | 585,73 | 449,80 | 515,72 | 449,80 | 515,72 | 515,72 | 6.294,52 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 1.538,98 | 0,00 | 42,20 | 700,00 | 0,00 | 83,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365,14 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 3.811,00 | 0,00 | 4.711,00 |
TOTAL DESPESAS | 17.510,85 | 15.516,81 | 17.827,15 | 15.018,04 | 13.816,64 | 15.109,09 | 12.331,68 | 28.848,46 | 15.702,27 | 16.880,75 | 24.999,84 | 30.349,76 | 223.911,34 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 200,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 9.530,00 |
EVENTUAIS | 2.822,50 | 2.110,50 | 2.750,00 | 2.569,10 | 2.436,00 | 2.220,00 | 4.564,00 | 1.620,00 | 4.728,90 | 2.329,39 | 4.102,00 | 5.890,00 | 38.142,39 |
FOTOCOPIAS | 313,05 | 0,00 | 1.451,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 63,00 | 1.967,85 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.609,47 | 1.272,32 | 0,00 | 1.841,65 | 0,00 | 3.531,13 | 0,00 | 0,00 | 9.754,57 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 183,31 | 148,41 | 137,07 | 173,32 | 233,22 | 232,40 | 282,04 | 246,81 | 259,05 | 284,81 | 216,49 | 211,47 | 2.608,40 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 180.000,00 |
SEMINARIOS E CURSOS | 245,37 | 477,48 | 420,14 | 292,39 | 566,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,50 |
TOTAL RECEITAS | 3.564,23 | 17.736,39 | 21.189,01 | 19.534,81 | 19.844,81 | 18.724,72 | 20.686,04 | 21.908,46 | 25.287,95 | 21.145,33 | 19.418,49 | 37.964,47 | 247.004,71 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 36.220,43 | 38.085,37 | 40.535,27 | 45.676,15 | 51.981,50 | 55.692,61 | 63.555,03 | 59.002,45 | 66.608,02 | 70.349,40 | 64.818,32 | 70.773,43 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | -1.408,80 | -931,66 | -19,52 | -643,63 | -921,90 | -1.017,38 | -525,44 | -478,78 | -938,74 | -415,54 | -465,81 | 1.193,79 | 0,00 |