DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 139,49 | 139,71 | 145,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,12 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,90 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,19 | 486,34 | 0,00 | 0,00 | 641,82 | 0,00 | 0,00 | 234,12 | 947,03 | 2.861,50 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 1.572,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572,50 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 960,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,00 | 908,11 | 141,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024,41 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 20,90 | 31,35 | 41,80 | 41,80 | 10,45 | 20,90 | 52,25 | 10,45 | 81,55 | 102,45 | 177,65 | 591,55 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,97 | 800,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.235,31 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824,11 | 0,00 | 0,00 | 2.824,11 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 256,44 | 152,30 | 0,00 | 5.675,00 | 347,60 | 350,00 | 654,90 | 0,00 | 13.062,26 | 20.608,50 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 142,25 | 14,00 | 600,25 | 132,00 | 180,05 | 0,00 | 98,00 | 154,00 | 60,00 | 208,00 | 686,00 | 2.274,55 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 454,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,32 | 0,00 | 235,87 | 0,00 | 470,81 | 702,88 | 2.123,29 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,55 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 137,60 | 482,15 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,36 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 390,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 85,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 3.300,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 48,00 | 3.661,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 142,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.403,12 | 3.681,86 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 18,50 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 359,64 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,64 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 100,00 | 350,00 | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 2.000,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 1.910,00 | 240,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 300,00 | 240,00 | 240,00 | 6.180,00 | 10.850,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 35,50 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 19,50 | 35,20 | 21,30 | 3,95 | 9,20 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 40,35 | 0,00 | 77,25 | 0,00 | 243,75 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 267,07 | 485,84 | 0,00 | 184,05 | 315,86 | 149,50 | 146,46 | 158,50 | 174,81 | 194,63 | 206,16 | 207,83 | 2.490,71 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 349,12 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 1.499,12 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 0,00 | 352,10 | 152,32 | 174,06 | 175,86 | 163,54 | 0,00 | 331,06 | 154,41 | 133,56 | 143,83 | 0,00 | 1.780,74 |
SERVICOS DE INTERNET | 219,90 | 366,83 | 309,90 | 309,90 | 309,90 | 309,90 | 320,35 | 309,90 | 309,90 | 309,90 | 309,90 | 309,90 | 3.696,18 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 450,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,13 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 |
VALE COMBUSTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,21 |
TOTAL DESPESAS | 2.563,46 | 3.893,76 | 2.298,03 | 10.419,73 | 3.766,26 | 3.136,59 | 9.252,94 | 3.865,79 | 2.214,59 | 4.498,65 | 2.125,52 | 31.595,77 | 79.631,09 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.472,35 | 36.322,35 |
FOTOCOPIAS | 20,25 | 36,25 | 3,50 | 3,25 | 3,75 | 0,25 | 2,50 | 17,50 | 1,00 | 5,50 | 366,00 | 0,00 | 459,75 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824,11 | 2.824,11 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 8.190,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 49.140,00 |
TOTAL RECEITAS | 20,25 | 8.226,25 | 4.098,50 | 4.898,25 | 4.098,75 | 4.095,25 | 4.097,50 | 4.162,50 | 4.096,00 | 4.100,50 | 4.461,00 | 44.891,46 | 91.246,21 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | -12.177,66 | -7.797,77 | -5.965,50 | -9.610,18 | -11.116,38 | -10.143,67 | -11.561,11 | -13.495,39 | -13.130,09 | -13.533,74 | -11.404,01 | 1.768,89 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | -170,14 | -207,84 | -239,64 | -283,34 | -288,79 | -297,84 | -295,34 | 72,16 | -293,74 | -288,24 | -82,49 | 40,30 | 0,00 |