DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 136,38 | 130,25 | 130,00 | 130,08 | 129,85 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 138,53 | 132,08 | 125,64 | 1.555,37 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.873,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.873,84 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 43,50 | 105,00 | 46,90 | 44,50 | 89,50 | 54,00 | 88,00 | 51,50 | 141,50 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 811,40 |
DESPESAS EVENTUAIS | 23,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,96 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
FUNDO CULTURAL | 559,64 | 0,00 | 608,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,65 | 0,00 | 1.542,72 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 1.670,49 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,67 | 0,00 | 264,02 | 305,94 | 117,62 | 0,00 | 2.608,74 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 38,60 | 574,42 | 0,00 | 0,00 | 217,95 | 257,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,80 | 0,00 | 0,00 | 1.393,97 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 699,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 3.099,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 383,90 | 520,00 | 2.603,90 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 60,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 150,00 | 100,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 685,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 14,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 405,57 | 96,00 | 1.051,57 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,90 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,90 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 259,60 | 0,00 | 217,59 | 0,00 | 532,19 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
MATERIAL ELETRICO | 902,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,95 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 85,00 | 822,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1.090,00 | 144,88 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 3.172,74 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,12 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 59,52 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 1.477,90 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612,90 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 400,00 | 1.700,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 0,00 | 1.036,05 | 0,00 | 0,00 | 565,10 | 579,05 | 448,65 | 284,05 | 265,50 | 374,35 | 578,85 | 4.131,60 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 1.243,38 | 321,90 | 622,07 | 569,86 | 273,00 | 233,52 | 287,87 | 233,92 | 222,39 | 252,92 | 358,27 | 417,57 | 5.036,67 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 300,00 | 0,00 | 105,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 785,80 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 954,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 1.795,90 | 1.138,50 | 6.750,40 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 779,12 | 726,02 | 441,45 | 102,17 | 0,00 | 0,00 | 1.477,90 | 1.477,90 | 1.477,90 | 1.477,90 | 0,00 | 1.552,90 | 9.513,26 |
SERVICOS DE INTERNET | 240,00 | 0,00 | 1.547,58 | 0,00 | 3.231,80 | 138,00 | 129,00 | 69,00 | 138,00 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 5.631,38 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 16,09 | 0,00 | 1.020,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,03 |
TOTAL DESPESAS | 6.325,08 | 6.540,94 | 7.852,22 | 1.504,61 | 4.588,10 | 4.335,36 | 3.981,13 | 9.903,35 | 4.167,64 | 3.591,99 | 8.567,93 | 5.247,46 | 66.605,81 |
|
RECEITAS |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 |
FOTOCOPIAS | 925,50 | 144,10 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119,60 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 35,45 | 12,72 | 10,93 | 13,46 | 26,10 | 16,95 | 11,99 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 27,99 | 163,44 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 12.000,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 75.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.232,00 | 0,00 | 3.232,00 |
TOTAL RECEITAS | 960,95 | 12.156,82 | 7.772,93 | 6.313,46 | 6.326,10 | 6.316,95 | 6.311,99 | 6.305,05 | 6.300,00 | 6.300,00 | 9.534,80 | 6.327,99 | 80.927,04 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 60.904,38 | 66.551,90 | 66.486,62 | 71.341,43 | 72.900,25 | 74.880,93 | 76.950,30 | 73.346,26 | 75.417,92 | 78.153,97 | 78.950,93 | 80.143,69 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 197,04 | 197,04 | 232,04 | 232,04 | 232,04 | 232,04 | 232,04 | 232,04 | 232,04 | 232,04 | 404,04 | 329,04 | 0,00 |