DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 270,14 | 125,64 | 134,55 | 148,24 | 304,05 | 236,71 | 318,31 | 215,70 | 246,60 | 246,60 | 444,46 | 246,60 | 2.937,60 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 1.135,00 | 735,00 | 735,00 | 950,00 | 385,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 385,00 | 9.575,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 72,30 | 49,00 | 51,70 | 50,20 | 60,95 | 85,50 | 59,45 | 59,45 | 49,00 | 59,45 | 450,20 | 52,00 | 1.099,20 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,50 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 330,00 | 630,00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 395,57 | 0,00 | 163,22 | 0,00 | 230,88 | 739,17 | 0,00 | 150,86 | 369,40 | 99,50 | 202,75 | 0,00 | 2.351,35 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 151,00 | 0,00 | 131,00 | 97,00 | 358,44 | 165,00 | 302,75 | 45,00 | 105,00 | 857,39 | 0,00 | 538,34 | 2.750,92 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 103,90 | 0,00 | 71,02 | 0,00 | 51,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,89 | 104,76 | 235,60 | 331,47 | 1.123,50 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 118,00 | 62,00 | 62,00 | 362,00 | 62,00 | 362,00 | 422,00 | 362,00 | 362,00 | 62,00 | 512,00 | 922,00 | 3.670,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 156,41 | 55,00 | 0,00 | 1.405,96 | 109,25 | 785,80 | 2.562,42 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 486,85 | 20,00 | 313,76 | 0,00 | 370,00 | 77,90 | 125,95 | 0,00 | 474,55 | 184,24 | 185,00 | 0,00 | 2.238,25 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,40 |
MATERIAL ELETRICO | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,64 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102,64 |
MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 84,00 | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 600,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 68,00 | 0,00 | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 103,25 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,25 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 1.301,83 | 1.397,59 | 603,71 | 758,45 | 859,44 | 698,00 | 459,41 | 386,42 | 391,20 | 496,71 | 1.221,80 | 1.874,44 | 10.449,00 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 632,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 600,00 | 200,00 | 3.505,00 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 370,00 | 527,57 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 211,88 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 1.739,45 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 2.676,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 302,52 | 320,77 | 322,57 | 331,11 | 330,57 | 325,31 | 325,31 | 325,30 | 286,51 | 299,23 | 309,16 | 348,98 | 3.827,34 |
SERVICOS DE INTERNET | 259,70 | 437,05 | 453,90 | 453,90 | 458,90 | 394,29 | 537,90 | 627,91 | 571,70 | 576,70 | 571,70 | 460,79 | 5.804,44 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 5,91 | 10,26 | 555,83 | 0,00 | 0,00 | 17,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,57 | 0,00 | 0,00 | 781,39 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 508,00 |
TOTAL DESPESAS | 6.131,72 | 4.661,13 | 4.664,26 | 7.789,90 | 5.921,73 | 4.363,58 | 3.985,49 | 4.495,64 | 5.617,75 | 10.057,11 | 6.933,92 | 7.218,42 | 71.840,65 |
|
RECEITAS |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 15.715,14 | 16.116,37 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,40 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 12,45 | 12,16 | 7,40 | 0,45 | 0,62 | 37,18 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 5.775,00 | 5.775,00 | 5.775,00 | 5.775,00 | 5.280,54 | 5.280,54 | 5.280,54 | 5.280,54 | 5.280,54 | 5.280,54 | 5.775,00 | 5.775,00 | 66.333,24 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 90,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066,00 | 5.206,00 |
TOTAL RECEITAS | 5.865,00 | 5.775,00 | 9.825,00 | 5.775,00 | 5.680,54 | 5.280,54 | 5.573,04 | 5.292,99 | 5.293,93 | 5.287,94 | 5.775,45 | 22.556,76 | 87.981,19 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | -14.878,32 | -14.329,41 | -9.170,71 | -11.181,78 | -11.412,96 | -10.491,94 | -8.899,39 | -8.097,04 | -8.422,16 | -11.909,02 | -13.886,27 | 1.380,59 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 0,00 |