DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 283,28 | 143,19 | 139,50 | 139,48 | 135,27 | 135,27 | 135,27 | 135,27 | 138,49 | 141,71 | 135,27 | 135,27 | 1.797,27 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 475,00 | 1.106,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097,00 |
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,90 | 0,00 | 1.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.008,90 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,50 | 892,50 | 1.530,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 42,00 | 42,00 | 49,00 | 50,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 53,30 | 62,90 | 556,20 |
DESPESAS EVENTUAIS | 700,00 | 0,00 | 30,00 | 28,42 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1.780,00 | 1.256,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.145,12 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,77 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 611,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.503,00 | 4.114,75 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 818,37 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 1.818,37 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 299,25 | 60,85 | 81,94 | 0,00 | 311,53 | 0,00 | 118,64 | 0,00 | 0,00 | 97,51 | 15,31 | 7,98 | 993,01 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 521,67 | 150,95 | 548,22 | 32,00 | 3,00 | 0,00 | 74,70 | 173,70 | 148,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.652,57 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 197,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,14 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 380,00 | 447,50 | 0,00 | 180,00 | 1.177,50 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 | 0,00 | 280,00 | 204,80 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 1.418,80 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 73,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051,56 | 31,90 | 1.395,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 2.613,04 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.945,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 410,93 | 852,80 | 0,00 | 302,47 | 347,15 | 423,60 | 236,98 | 0,00 | 587,95 | 495,50 | 25,48 | 3.682,86 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,48 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 159,22 | 469,70 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 19,99 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,99 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 170,00 | 0,00 | 368,80 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 116,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | 79,00 | 20,00 | 66,30 | 0,00 | 427,50 | 2.349,80 |
MATERIAL PUBLICADO PARA DISTRIBUICAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,50 | 0,00 | 427,50 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1.883,80 | 0,00 | 1.933,80 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 15,76 | 151,15 | 168,75 | 0,00 | 70,19 | 72,90 | 96,65 | 25,80 | 82,70 | 77,40 | 133,03 | 51,60 | 945,93 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 115,80 | 135,03 | 153,43 | 110,53 | 329,84 | 0,00 | 380,51 | 144,85 | 133,83 | 195,64 | 147,50 | 148,47 | 1.995,43 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 90,00 | 130,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 540,00 | 660,00 | 540,00 | 486,85 | 0,00 | 1.540,30 | 572,00 | 0,00 | 643,50 | 5.162,65 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 1.753,97 | 459,43 | 334,02 | 1.041,83 | 681,09 | 470,50 | 502,04 | 472,09 | 502,98 | 521,12 | 567,20 | 488,44 | 7.794,71 |
SERVICOS DE INTERNET | 889,30 | 559,90 | 399,90 | 449,90 | 639,90 | 479,90 | 479,90 | 479,90 | 479,90 | 399,90 | 399,90 | 399,90 | 6.058,20 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 9,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,15 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 19,22 | 13,92 | 288,50 | 0,00 | 347,24 |
TOTAL DESPESAS | 5.504,87 | 4.350,46 | 5.449,70 | 2.484,64 | 3.180,44 | 4.677,98 | 6.721,43 | 9.499,26 | 5.255,25 | 3.659,95 | 6.924,31 | 7.295,76 | 65.004,05 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 1.415,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 187,81 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 2.148,04 |
FOTOCOPIAS | 328,26 | 33,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,01 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,77 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.225,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 52.725,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,00 | 50,00 | 1.625,00 |
TOTAL RECEITAS | 2.328,26 | 733,75 | 8.915,00 | 4.500,00 | 4.650,00 | 4.500,00 | 4.571,00 | 4.500,00 | 4.687,81 | 10.725,00 | 7.575,00 | 6.445,00 | 64.130,82 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | -13.988,94 | -17.751,49 | -13.825,49 | -12.161,82 | -10.541,12 | -10.893,73 | -11.619,82 | -13.611,38 | -15.752,76 | -11.574,16 | -10.102,60 | -11.817,03 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 300,02 | 318,06 | 342,31 | 310,31 | 387,12 | 284,22 | 242,57 | 446,77 | 239,27 | 1.666,87 | 725,03 | 315,97 | 0,00 |