DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 123,73 | 121,31 | 0,00 | 123,77 | 245,08 | 256,96 | 9,45 | 131,96 | 130,69 | 130,69 | 134,90 | 0,00 | 1.408,54 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 323,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 213,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,93 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.730,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 72,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,85 |
DESPESAS DE VIAGEM | 0,00 | 181,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,70 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.603,90 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 5.290,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.329,00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 606,00 | 0,00 | 99,90 | 742,84 | 3.368,23 | 0,00 | 79,53 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 502,50 | 0,00 | 5.481,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 349,94 | 0,00 | 0,00 | 91,24 | 11,95 | 480,33 | 13,94 | 13,30 | 464,88 | 0,00 | 0,00 | 1.425,58 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 331,86 | 0,00 | 90,89 | 216,87 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 578,63 | 0,00 | 0,00 | 119,89 | 144,98 | 1.794,12 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,98 | 0,00 | 158,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,26 | 0,00 | 548,50 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 690,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 100,00 | 609,10 | 275,00 | 135,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 57,00 | 250,00 | 30,00 | 2.086,10 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 823,06 | 76,00 | 79,50 | 163,90 | 13,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 0,00 | 1.410,45 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 543,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,68 | 0,00 | 0,00 | 623,18 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 21,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,95 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 32,74 | 149,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,69 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 720,00 | 800,00 | 820,00 | 720,00 | 640,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.170,00 | 720,00 | 800,00 | 880,00 | 720,00 | 9.590,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 65,85 | 104,35 | 125,76 | 0,00 | 135,00 | 224,01 | 19,95 | 0,00 | 98,80 | 62,96 | 16,90 | 853,58 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 299,42 | 0,00 | 129,92 | 211,63 | 126,32 | 235,97 | 0,00 | 168,99 | 172,14 | 257,77 | 0,00 | 1.602,16 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 317,10 | 158,55 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 2.125,65 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 614,47 | 631,22 | 0,00 | 666,04 | 663,04 | 1.123,82 | 1.064,33 | 812,15 | 0,00 | 747,35 | 0,00 | 0,00 | 6.322,42 |
SERVICOS DE INTERNET | 454,60 | 354,70 | 454,60 | 679,70 | 277,25 | 354,70 | 554,50 | 454,60 | 454,60 | 376,05 | 554,50 | 179,90 | 5.149,70 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 4,52 | 0,00 | 2,61 | 7,30 | 2,19 | 7,51 | 13,31 | 0,00 | 19,34 | 11,64 | 21,99 | 1,26 | 91,67 |
TOTAL DESPESAS | 3.756,23 | 5.215,78 | 2.108,35 | 11.543,68 | 6.155,96 | 3.408,52 | 4.924,17 | 9.039,03 | 5.726,92 | 4.579,22 | 3.076,77 | 1.608,04 | 61.142,67 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 2.000,00 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1.200,00 | 7.260,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,00 | 0,00 | 0,00 | 987,00 |
FOTOCOPIAS | 117,40 | 59,40 | 178,55 | 794,32 | 77,00 | 263,60 | 0,00 | 67,00 | 41,00 | 203,75 | 298,01 | 2,00 | 2.102,03 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.603,90 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 |
TOTAL RECEITAS | 117,40 | 10.059,40 | 4.838,55 | 3.794,32 | 3.230,90 | 3.263,60 | 5.000,00 | 3.367,00 | 6.491,00 | 4.590,75 | 3.298,01 | 7.202,00 | 55.252,93 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | -8.876,71 | -3.937,33 | -1.302,84 | -9.017,59 | -12.021,36 | -11.773,13 | -11.704,41 | -17.339,63 | -16.593,37 | -16.664,02 | -16.401,66 | -10.642,80 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 535,47 | 481,22 | 527,77 | 554,77 | 631,77 | 292,59 | 270,65 | 195,76 | 223,46 | 193,16 | 252,56 | 174,70 | 0,00 |